¡Ya estamos en !
Descubre más
MilWealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
7.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.06 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.54%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 787 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 692 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 954 k |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 829 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 355 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.21% |
| 2 | Salud | 0.4% |
| 3 | Tecnología | 0.18% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 409 k | 0.09% |
2,633
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 344 k | 0.07% |
690
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 263 k | 0.06% |
344
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 225 k | 0.05% |
2,652
+196
| +8% | +USD 16.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 365 M
| USD 176 k | 0.04% |
2,995
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 174 k | 0.04% |
456
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 169 k | 0.04% |
2,387
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 162 k | 0.04% |
1,116
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 153 k | 0.03% |
250
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 145 k | 0.03% |
869
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 133 k | 0.03% |
538
-80
| -13% | -USD 20.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
37
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 124 k | 0.03% |
1,683
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 122 k | 0.03% |
654
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 91.6 k | 0.02% |
120
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 87.7 k | 0.02% |
133
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 87.4 k | 0.02% |
417
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 85.7 k | 0.02% |
917
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 79 k | 0.02% |
154
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
44
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 75.1 k | 0.02% |
1,300
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 74 k | 0.02% |
487
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 69.5 k | 0.02% |
1,172
+140
| +14% | +USD 8.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.2 mil M
| USD 66.8 k | 0.01% |
3,118
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 44.6 k | 0.01% |
179
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 42.7 k | 0.01% |
851
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 41.3 k | 0.01% |
178
-4
| -2% | -USD 962 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
BCH
Revisión del portafolio de MilWealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MilWealth Group mantenía 87 posiciones valuadas en USD 464 M, un 1.1% menos que los USD 469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MilWealth Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 14 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 5,012 acciones con un valor de USD 1.31 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 954 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de MilWealth Group en T3 2026 fue AbbVie: 5,012 acciones por un valor de USD 1.31 M.
- MilWealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de MilWealth Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 954 k.
- MilWealth Group cerró por completo su posición en CNH Industrial en T3 2026, con una venta estimada de USD 180 k.
- Las diez principales posiciones de MilWealth Group representan 91% de su cartera de USD 464 M en T3 2026.
- MilWealth Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MilWealth Group cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de MilWealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.