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MG
MilWealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 469 M
Rotación
1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.23%
Posición
82
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 601 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 170 k |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 149 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 68.6 k |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+USD 54.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.5% |
| 2 | Tecnología | 0.15% |
| 3 | Atención médica | 0.11% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Industriales | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 104 M | 22.1% |
301,376
+5,587
| +2% | +USD 1.86 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 52.5 M | 11.2% |
173,301
+504
| +0.3% | +USD 144 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 46 M | 9.81% |
549,176
-7,355
| -1% | -USD 601 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 42.7 M | 9.1% |
516,400
+32,757
| +7% | +USD 2.71 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 40.5 M | 8.64% |
686,632
+51,271
| +8% | +USD 3.03 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 35.9 M | 7.65% |
808,386
+8,443
| +1% | +USD 361 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 31.1 M | 6.62% |
641,227
+48,277
| +8% | +USD 2.32 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 30.3 M | 6.46% |
556,533
+44,184
| +9% | +USD 2.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 24.7 M | 5.27% |
670,634
-4,046
| -0.6% | -USD 149 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 20.5 M | 4.37% |
262,722
+19,510
| +8% | +USD 1.52 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 18.3 M | 3.89% |
118,364
+623
| +0.5% | +USD 97.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.45 M | 1.16% |
23,048
-54
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.97 M | 0.63% |
34,518
-24
| -0.1% | -USD 2.02 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.41 M | 0.51% |
11,063
-2
| -0% | -USD 418 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 1.91 M | 0.41% |
77,302
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.36% |
47,123
-2,075
| -4% | -USD 68.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.12 M | 0.24% |
13,947
-153
| -1% | -USD 11.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 828 k | 0.18% |
2,238
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 509 M
| USD 680 k | 0.15% |
12,789
-1,045
| -8% | -USD 54.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 502 k | 0.11% |
6,097
-386
| -6% | -USD 30.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 490 k | 0.1% |
+5,403
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 458 k | 0.1% |
667
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 416 k | 0.09% |
2,633
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 364 k | 0.08% |
1,258
-13
| -1% | -USD 3.72 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 345 k | 0.07% |
690
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
HP
HIF
KC
EA
SCM
PAM
KLWA
Revisión del portafolio de MilWealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MilWealth Group mantenía 82 posiciones por un valor de USD 469 M, un aumento de 12% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.2%. MilWealth Group abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 82 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de MilWealth Group en T2 2026 fue Abbott: 5,403 acciones por un valor de USD 490 k.
- MilWealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de MilWealth Group durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 601 k.
- Las diez principales posiciones de MilWealth Group representan 91% de su cartera de USD 469 M en T2 2026.
- MilWealth Group abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de MilWealth Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 469 M.
Según el Informe 13F de MilWealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.