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CW

Channel Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 446 M Rotación 16.24%
Rendimiento estimado a 1 año 18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.1 M
Flujo de capital
-USD 3.96 M
Flujo de capital %
-0.89%
10 principales posiciones (%)
37.14%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
50
Reducidas
93
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+USD 7.59 M
2
icono de SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+USD 4.46 M
3
icono de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+USD 4.34 M
4
icono de PKG
Packaging Corp of America
PKG
+USD 4.18 M
5
icono de MCK
McKesson
MCK
+USD 3.05 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 10.4 M
2
icono de JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+USD 5.72 M
3
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 5.09 M
4
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 2.8 M
5
icono de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+USD 2.73 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.43%
2 Tecnología 18.11%
3 Finanzas 8.75%
4 Atención médica 7.93%
5 Consumo discrecional 5.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CARY
1
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
USD 27.8 M 6.24%
1,339,350
+141,391
+12% +USD 2.94 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de TXUE
2
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 551 M
USD 20.5 M 4.59%
593,495
+42,720
+8% +USD 1.46 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.3 M 4.1%
63,133
-36,293
-37% -USD 10.4 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de ACWI
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 18 M 4.03%
114,486
+49,654
+77% +USD 7.59 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 16.9 M 3.78%
47,733
+1,370
+3% +USD 490 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 16.4 M 3.69%
82,121
+7,662
+10% +USD 1.58 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.8 M 3.32%
39,634
+5,881
+17% +USD 2.38 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de LLY
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 13.4 M 3%
11,143
+1,358
+14% +USD 1.39 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10 M 2.24%
19,917
-677
-3% -USD 325 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.6 M 2.16%
12,902
-883
-6% -USD 640 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AUSF
11
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
USD 9.36 M 2.1%
191,519
+22,867
+14% +USD 1.12 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.99 M 1.79%
33,511
+6,619
+25% +USD 1.66 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de ASML
13
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 7.38 M 1.66%
3,712
-117
-3% -USD 186 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.99 M 1.57%
9,490
-650
-6% -USD 447 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de XLK
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 6.52 M 1.46%
34,236
-14,647
-30% -USD 2.5 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de MINT
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 6.43 M 1.44%
63,749
-8,255
-11% -USD 830 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VEXC
17
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
USD 261 M
USD 6.4 M 1.44%
66,654
-12,917
-16% -USD 1.18 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GIGB
18
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
USD 6.3 M 1.41%
137,235
-12,242
-8% -USD 561 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.15 M 1.38%
18,779
-2,025
-10% -USD 629 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AVGO
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.08 M 1.36%
16,087
-1,103
-6% -USD 442 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MELI
21
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 6 M 1.34%
3,532
+349
+11% +USD 596 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 5.99 M 1.34%
8
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCIO
23
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
USD 5.93 M 1.33%
286,993
+215,655
+302% +USD 4.46 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ICOW
24
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
USD 5.72 M 1.28%
137,295
+2,147
+2% +USD 94.4 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SCHD
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 5.6 M 1.26%
176,607
-7,805
-4% -USD 248 k
2023 Q1
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

UB
Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon AUM de USD 446 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
ML
Maniro Ltd Nassau AUM de USD 446 M
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida AUM de USD 446 M 84.15% Rendimiento estimado a 1 año
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois AUM de USD 446 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 446 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año
FI
Fosun International Hong Kong, China AUM de USD 446 M 13.33% Rendimiento estimado a 1 año
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland AUM de USD 445 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año
WSC
Wellington Shields & Co New York AUM de USD 446 M 38.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Channel Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Channel Wealth mantenía 197 posiciones por un valor de USD 446 M, un aumento de 8% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Channel Wealth muestra 23 nuevos, Aumentaron 50, 93 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TCW Flexible Income ETF: 110,784 acciones con un valor de USD 4.34 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 10.4 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Channel Wealth en T2 2026 fue TCW Flexible Income ETF: 110,784 acciones por un valor de USD 4.34 M.
  • Channel Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.59 M.
  • La mayor reducción de Channel Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
  • Channel Wealth cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
  • Las diez principales posiciones de Channel Wealth representan 37% de su cartera de USD 446 M en T2 2026.
  • Channel Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Channel Wealth aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 446 M.

Según el Informe 13F de Channel Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.