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NC

NovaPoint Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 481 M Rotación 50.93%
Rendimiento estimado a 1 año 32.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.3 M
Flujo de capital
+USD 36 M
Flujo de capital %
7.5%
10 principales posiciones (%)
30.13%
Posición
161
Nuevas
82
Aumentadas
51
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+USD 4.52 M
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 2.88 M
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.92 M
4
icono de ATO
Atmos Energy
ATO
+USD 1.53 M
5
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 1.43 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+USD 2.69 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 2.63 M
3
icono de ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
+USD 1.96 M
4
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.35 M
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 28.9%
2 Tecnología 26.27%
3 Finanzas 10.56%
4 Industriales 10.44%
5 Atención médica 5.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GLW
1
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 20.8 M 4.33%
81,611
-6,424
-7% -USD 1.17 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 17.9 M 3.73%
204,030
+4,261
+2% +USD 364 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.1 M 3.56%
59,151
-524
-0.9% -USD 150 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15 M 3.12%
74,996
-1,013
-1% -USD 208 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de SPDW
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 12.9 M 2.68%
256,023
-12,574
-5% -USD 623 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IBDR
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 12.7 M 2.64%
523,659
-111,217
-18% -USD 2.69 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de HD
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 12.5 M 2.6%
35,501
+544
+2% +USD 177 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de GS
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 12 M 2.5%
11,897
+49
+0.4% +USD 47.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12 M 2.5%
32,225
+1,440
+5% +USD 583 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de APH
10
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 11.8 M 2.46%
134,162
+3,932
+3% +USD 283 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVGO
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 11.5 M 2.39%
30,369
+315
+1% +USD 126 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CMI
12
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 10.6 M 2.21%
14,878
+161
+1% +USD 106 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IWF
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 10.3 M 2.14%
82,960
-5,784
-7% -USD 697 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de WMT
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 9.8 M 2.03%
86,334
+1,502
+2% +USD 186 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 9.6 M 2%
25,988
-3,628
-12% -USD 1.3 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de TXN
16
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 9.5 M 1.98%
31,913
+1,153
+4% +USD 320 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.75 M 1.82%
17,483
+751
+4% +USD 361 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.17 M 1.7%
32,178
+647
+2% +USD 151 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IBM
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 7.97 M 1.66%
28,333
+1,681
+6% +USD 424 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CB
20
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 7.62 M 1.59%
22,372
+669
+3% +USD 218 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.5 M 1.56%
10,012
-287
-3% -USD 209 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AIQ
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 7.4 M 1.54%
112,860
+75,827
+205% +USD 4.52 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 7.27 M 1.51%
6,061
+243
+4% +USD 248 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ROST
24
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 7.25 M 1.51%
34,046
+489
+1% +USD 110 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AFL
25
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 7.05 M 1.47%
60,167
+1,414
+2% +USD 163 k
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MA
Mudita Advisors London, United Kingdom AUM de USD 481 M 73.74% Rendimiento estimado a 1 año
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana AUM de USD 481 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM de USD 481 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California AUM de USD 481 M 35.73% Rendimiento estimado a 1 año
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan AUM de USD 481 M 26.55% Rendimiento estimado a 1 año
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin AUM de USD 481 M 22.61% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 481 M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Standard General New York AUM de USD 480 M 49.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NovaPoint Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, NovaPoint Capital mantenía 161 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 21% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

NovaPoint Capital destinó USD 36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 82 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 13,058 acciones con un valor de USD 2.89 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 2.69 M.

  • La mayor compra de NovaPoint Capital en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 13,058 acciones por un valor de USD 2.89 M.
  • NovaPoint Capital fue quien más aumentó su posición en Global X Artificial Intelligence & Technology ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.52 M.
  • La mayor reducción de NovaPoint Capital durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
  • Las diez principales posiciones de NovaPoint Capital representan 30% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
  • NovaPoint Capital abrió 82 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de NovaPoint Capital aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.

Según el Informe 13F de NovaPoint Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.