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Channel Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.82%
Posición
206
Nuevas
18
Aumentadas
97
Reducidas
57
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 5.46 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+USD 2.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Tecnología | 18.87% |
| 3 | Finanzas | 7.69% |
| 4 | Salud | 6.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tema Durable Quality ETF
TOLL
USD 43 M
| USD 5.3 M | 1.14% |
129,850
+7,329
| +6% | +USD 292 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3897 M
| USD 5.26 M | 1.13% |
138,589
+27,805
| +25% | +USD 1.08 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 5.11 M | 1.1% |
95,729
+3,663
| +4% | +USD 208 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.98 M | 1.07% |
21,346
+203
| +1% | +USD 48.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4650 M
| USD 4.98 M | 1.07% |
141,116
-1,512
| -1% | -USD 50.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 330 M
| USD 4.54 M | 0.98% |
76,500
+612
| +0.8% | +USD 35.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2565 M
| USD 4.38 M | 0.94% |
98,166
-12,474
| -11% | -USD 574 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.16 M | 0.9% |
11,574
-164
| -1% | -USD 59.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
34
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1528 M
| USD 4.13 M | 0.89% |
134,816
+97,134
| +258% | +USD 3.03 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 4.12 M | 0.89% |
4,831
-1,342
| -22% | -USD 1.15 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 3.8 M | 0.82% |
22,780
+1,848
| +9% | +USD 329 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 3.71 M | 0.8% |
10,774
+258
| +2% | +USD 89.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 3.55 M | 0.77% |
21,075
+3,197
| +18% | +USD 533 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 3.37 M | 0.73% |
7,090
+732
| +12% | +USD 360 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
40
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.1 mil M
| USD 3.33 M | 0.72% |
+55,191
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Nu Holdings
NU
USD 59.5 mil M
| USD 3.31 M | 0.71% |
261,270
+22,577
| +9% | +USD 320 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
AppFolio
APPF
USD 7972 M
| USD 3.24 M | 0.7% |
16,182
-304
| -2% | -USD 60.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
Mercado Libre
MELI
USD 76.7 mil M
| USD 3.2 M | 0.69% |
1,854
-1,678
| -48% | -USD 3.11 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 3.19 M | 0.69% |
69,742
-3,280
| -4% | -USD 151 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1543 M
| USD 3.19 M | 0.69% |
63,907
-7,242
| -10% | -USD 369 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Robinhood
HOOD
USD 76.2 mil M
| USD 3 M | 0.65% |
26,631
+6,225
| +31% | +USD 661 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 2.96 M | 0.64% |
18,324
+501
| +3% | +USD 83.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 2.92 M | 0.63% |
3,205
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.63% |
31,782
+14,981
| +89% | +USD 1.37 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 2.7 M | 0.58% |
38,809
+34,175
| +737% | +USD 2.57 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
BCH
Revisión del portafolio de Channel Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Channel Wealth mantenía 206 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 4% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Channel Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 97, 57 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 55,191 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Channel Wealth en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 55,191 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Channel Wealth fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.46 M.
- La mayor reducción de Channel Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 3.11 M.
- Channel Wealth cerró por completo su posición en Intuit en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.32 M.
- Las diez principales posiciones de Channel Wealth representan 39% de su cartera de USD 464 M en T3 2026.
- Channel Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Channel Wealth aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de Channel Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.