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Channel Wealth

Channel Wealth Portfolio-Positionen

AUM 446 Mio. $ Umschlag 16,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
-3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,14 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
50
Reduziert
93
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+7,59 Mio. $
2
SCIO-Symbol
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+4,46 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,34 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+4,18 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,4 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+5,72 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+5,09 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,8 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,43 %
2 Technologie 18,11 %
3 Finanzwesen 8,75 %
4 Gesundheitswesen 7,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GTO-Symbol
26
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,16 %
110.640
+470
+0,4 % +22.049 $
2023 Q1
13 Quartale
TOLL-Symbol
27
Tema Durable Quality ETF
TOLL
44,6 Mio. $
5,12 Mio. $ 1,15 %
122.521
+18.076
+17 % +689.880 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5 Mio. $ 1,12 %
21.143
+4
+0 % +918 $
2023 Q1
13 Quartale
XLF-Symbol
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,11 %
92.066
-21.921
-19 % -1,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MCK-Symbol
30
McKesson
MCK
117 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,05 %
6.173
+3.842
+165 % +3,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PKG-Symbol
31
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,02 %
+19.050
Neu +4,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPPJ-Symbol
32
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
326 Mio. $
4,38 Mio. $ 0,98 %
75.888
-26.528
-26 % -1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLXR-Symbol
33
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,97 %
+110.784
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HGER-Symbol
34
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,94 %
142.628
+24.231
+20 % +759.809 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
35
Visa
V
766 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,9 %
11.738
+801
+7 % +257.157 $
2023 Q1
13 Quartale
XLI-Symbol
36
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,87 %
20.932
+1.055
+5 % +183.338 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,84 %
10.516
-670
-6 % -241.177 $
2023 Q1
13 Quartale
JSI-Symbol
38
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,82 %
71.149
-110.895
-61 % -5,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,78 %
9.838
-1.671
-15 % -543.620 $
2023 Q1
13 Quartale
AZN-Symbol
40
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,76 %
17.823
-1.662
-9 % -312.602 $
2023 Q1
13 Quartale
INTU-Symbol
41
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,74 %
12.711
+580
+5 % +202.033 $
2025 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
42
Linde
LIN
235 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,74 %
6.358
-565
-8 % -286.167 $
2023 Q1
13 Quartale
QDPL-Symbol
43
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,74 %
73.022
-4.073
-5 % -180.753 $
2023 Q4
10 Quartale
NU-Symbol
44
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,72 %
238.693
+28.788
+14 % +388.019 $
2026 Q1
1 Quartal
HDB-Symbol
45
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,71 %
122.038
+10.128
+9 % +253.800 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
46
Costco
COST
445 Mrd. $
3 Mio. $ 0,67 %
3.205
-400
-11 % -398.547 $
2023 Q1
13 Quartale
XLV-Symbol
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,64 %
17.878
-3.310
-16 % -492.426 $
2023 Q1
13 Quartale
VST-Symbol
48
Vistra
VST
47 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,6 %
+16.827
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEEV-Symbol
49
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,6 %
14.996
-3.783
-20 % -623.796 $
2025 Q1
5 Quartale
OKTA-Symbol
50
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,59 %
19.409
-26.855
-58 % -2,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Umpqua Bank
Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon 446 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM
Tyro Capital Management
Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hunter Perkins Capital Management
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fosun International
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Hughes Medical Institute
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Shields & Co
Wellington Shields & Co New York 446 Mio. $ AUM 38,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Channel Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Channel Wealth 197 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Channel Wealth für Q2 2026 weist 23 neu, 50 erhöht, 93 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TCW Flexible Income ETF: 110.784 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Channel Wealth im Q2 2026 war TCW Flexible Income ETF: 110.784 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • Channel Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Channel Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Channel Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Channel Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Channel Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Channel Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Channel Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .