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MG
MilWealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.69億
売買回転率
1.22%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.56%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+25.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.69億
運用資産残高の伸び率
+$4878万
(+12%)
資金フロー
+$1384万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.23%
保有額
82
新規
1
買い増し
10
減少
12
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$303万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$271万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$240万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$232万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$60.1万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$17万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$14.9万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$6.86万 |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+$5.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.5% |
| 2 | 情報技術 | 0.15% |
| 3 | ヘルスケア | 0.11% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.04億 | 22.1% |
301,376
+5,587
| +2% | +$186万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $5253万 | 11.2% |
173,301
+504
| +0.3% | +$14.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $4599万 | 9.81% |
549,176
-7,355
| -1% | -$60.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4268万 | 9.1% |
516,400
+32,757
| +7% | +$271万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4050万 | 8.64% |
686,632
+51,271
| +8% | +$303万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3586万 | 7.65% |
808,386
+8,443
| +1% | +$36.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3105万 | 6.62% |
641,227
+48,277
| +8% | +$232万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $3031万 | 6.46% |
556,533
+44,184
| +9% | +$240万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2471万 | 5.27% |
670,634
-4,046
| -0.6% | -$14.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2047万 | 4.37% |
262,722
+19,510
| +8% | +$152万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1826万 | 3.89% |
118,364
+623
| +0.5% | +$9.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $545万 | 1.16% |
23,048
-54
| -0.2% | -$1.24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $297万 | 0.63% |
34,518
-24
| -0.1% | -$2,019 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $241万 | 0.51% |
11,063
-2
| -0% | -$418 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $191万 | 0.41% |
77,302
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $170万 | 0.36% |
47,123
-2,075
| -4% | -$6.86万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $112万 | 0.24% |
13,947
-153
| -1% | -$1.19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $82.8万 | 0.18% |
2,238
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
19
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.09億
| $68万 | 0.15% |
12,789
-1,045
| -8% | -$5.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $50.2万 | 0.11% |
6,097
-386
| -6% | -$3.06万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $49万 | 0.1% |
+5,403
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $45.8万 | 0.1% |
667
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $41.6万 | 0.09% |
2,633
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $36.4万 | 0.08% |
1,258
-13
| -1% | -$3,718 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $34.5万 | 0.07% |
690
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
BCM
HP
HIF
KC
EA
SCM
PAM
KLWA
MilWealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MilWealth Groupは82銘柄を保有し、保有額は$4.69億でした。前四半期の$4.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.2%でした。 MilWealth Groupは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は82銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- MilWealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は5,403株、評価額は$49万でした。
- MilWealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- MilWealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$60.1万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、MilWealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.69億のポートフォリオの91%を占めています。
- MilWealth Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- MilWealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.69億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMilWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。