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MilWealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.69억
회전율
1.22%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+25.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
+US$4878만
(+12%)
자금 흐름
+US$1384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.23%
보유액
82
신규
1
증가
10
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$303만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$271만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$240만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$232만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$60.1만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$17만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$14.9만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$6.86만 |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$5.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.5% |
| 2 | 정보기술 | 0.15% |
| 3 | 헬스케어 | 0.11% |
| 4 | 금융 | 0.1% |
| 5 | 산업재 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$25.8만 | 0.05% |
344
-234
| -40% | -US$17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
27
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590억
| US$21만 | 0.04% |
2,456
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
CNH Industrial
CNH
US$181억
| US$18만 | 0.04% |
16,059
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.72억
| US$17만 | 0.04% |
2,995
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$17만 | 0.04% |
2,387
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$16.8만 | 0.04% |
456
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$16.4만 | 0.03% |
1,116
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$16.1만 | 0.03% |
869
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$15만 | 0.03% |
618
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$14.5만 | 0.03% |
250
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
36
Omnicom Group
OMC
US$219억
| US$12.3만 | 0.03% |
1,683
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$9.9만 | 0.02% |
917
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$9.37만 | 0.02% |
133
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$9.23만 | 0.02% |
417
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$8.97만 | 0.02% |
120
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
41
Gartner
IT
US$146억
| US$8.48만 | 0.02% |
654
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
42
US Bancorp
USB
US$930억
| US$7.85만 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
43
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$7.6만 | 0.02% |
487
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
44
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111억
| US$7.06만 | 0.02% |
3,118
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$6.16만 | 0.01% |
1,032
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5.74만 | 0.01% |
154
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$4.48만 | 0.01% |
182
-12
| -6% | -US$2.75천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$4.29만 | 0.01% |
851
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$4.27만 | 0.01% |
179
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
50
Sempra
SRE
US$551억
| US$3.6만 | 0.01% |
388
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MilWealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MilWealth Group 측은 US$4.69억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.2%였어요. MilWealth Group 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 82개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- MilWealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$49만 상당의 5,403주를 매수했어요.
- MilWealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- MilWealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$60.1만예요.
- MilWealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 91% 비중을 차지해요.
- MilWealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- MilWealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.69억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 MilWealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.