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Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
101
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
995.822 $ 0,21 %
18.295
-96
-0,5 % -5.849 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
102
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
959.764 $ 0,21 %
8.917
-12
-0,1 % -1.352 $
2020 Q4
23 Quartale
SPEU-Symbol
103
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
722 Mio. $
959.583 $ 0,21 %
17.866
+74
+0,4 % +4.128 $
2025 Q3
4 Quartale
LGOV-Symbol
104
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
618 Mio. $
957.018 $ 0,21 %
48.852
-1.490
-3 % -31.013 $
2024 Q3
8 Quartale
TSM-Symbol
105
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
944.456 $ 0,2 %
2.070
-32
-2 % -13.558 $
2024 Q1
10 Quartale
IBIT-Symbol
106
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
937.711 $ 0,2 %
19.808
-341
-2 % -13.751 $
2024 Q1
10 Quartale
PECO-Symbol
107
Phillips Edison & Co
PECO
5,27 Mrd. $
915.464 $ 0,2 %
24.517
-269
-1 % -10.838 $
2022 Q1
18 Quartale
WMT-Symbol
108
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
887.903 $ 0,19 %
8.544
+134
+2 % +14.712 $
2024 Q1
10 Quartale
GAB-Symbol
109
Gabelli Equity Trust
GAB
1,85 Mrd. $
887.521 $ 0,19 %
169.374
-154.166
-48 % -864.532 $
2021 Q2
21 Quartale
MGK-Symbol
110
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
884.800 $ 0,19 %
9.550
-340
-3 % -30.322 $
2024 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
875.120 $ 0,19 %
29.665
-2.162
-7 % -65.598 $
2020 Q4
23 Quartale
IWM-Symbol
112
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
862.641 $ 0,19 %
3.104
– –
2023 Q4
11 Quartale
AHR-Symbol
113
American Healthcare REIT
AHR
13,7 Mrd. $
862.038 $ 0,19 %
16.817
+1.360
+9 % +74.459 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
114
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
820.804 $ 0,18 %
29.880
– –
2023 Q2
13 Quartale
TSLA-Symbol
115
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
817.837 $ 0,18 %
2.305
-23
-1 % -8.231 $
2024 Q3
8 Quartale
FMTL-Symbol
116
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
26,5 Mio. $
792.386 $ 0,17 %
22.887
+1.524
+7 % +53.148 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
117
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
789.251 $ 0,17 %
1.585
-20
-1 % -10.090 $
2020 Q4
23 Quartale
FPE-Symbol
118
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
768.296 $ 0,17 %
45.061
+7.588
+20 % +134.236 $
2020 Q4
23 Quartale
FDL-Symbol
119
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
763.104 $ 0,16 %
15.539
+1.545
+11 % +79.643 $
2021 Q4
19 Quartale
ARM-Symbol
120
Arm
ARM
199 Mrd. $
756.292 $ 0,16 %
2.611
+5
+0,2 % +1.362 $
2024 Q1
10 Quartale
PID-Symbol
121
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
886 Mio. $
750.550 $ 0,16 %
35.115
-657
-2 % -14.891 $
2022 Q2
17 Quartale
AMP-Symbol
122
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
750.048 $ 0,16 %
1.523
-51
-3 % -27.410 $
2020 Q4
23 Quartale
DELL-Symbol
123
Dell
DELL
220 Mrd. $
748.972 $ 0,16 %
1.392
-29
-2 % -13.622 $
2026 Q1
2 Quartale
HTGC-Symbol
124
Hercules Capital
HTGC
3,1 Mrd. $
726.808 $ 0,16 %
43.237
-279
-0,6 % -4.687 $
2024 Q1
10 Quartale
ADM-Symbol
125
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
721.642 $ 0,16 %
9.091
+5
+0,1 % +410 $
2020 Q4
23 Quartale
3 4
5
6 7

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Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .