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Accel Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+864.532 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+395.404 $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+240.620 $ |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+221.450 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+214.902 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,42 % |
| 2 | Technologie | 10,72 % |
| 3 | Industrie | 3,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 712.067 $ | 0,15 % |
9.080
+916
| +11 % | +74.506 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
127
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 697.360 $ | 0,15 % |
5.386
+5
| +0,1 % | +673 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 687.648 $ | 0,15 % |
948
+17
| +2 % | +10.611 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 687.544 $ | 0,15 % |
5.471
-632
| -10 % | -75.097 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
130
Merck
MRK
359 Mrd. $
| 686.009 $ | 0,15 % |
4.721
-141
| -3 % | -19.484 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
131
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
658 Mio. $
| 682.614 $ | 0,15 % |
22.177
+1.911
| +9 % | +59.378 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
247 Mio. $
| 674.315 $ | 0,15 % |
10.963
-750
| -6 % | -49.475 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
133
Rocket Lab Corp
RKLB
42,2 Mrd. $
| 670.879 $ | 0,14 % |
9.628
+852
| +10 % | +61.356 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 669.692 $ | 0,14 % |
8.842
-255
| -3 % | -21.569 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
135
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 668.103 $ | 0,14 % |
6.458
+105
| +2 % | +11.872 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 656.118 $ | 0,14 % |
14.721
-1.957
| -12 % | -87.794 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
137
Invesco Building & Construction ETF
PKB
256 Mio. $
| 655.436 $ | 0,14 % |
7.222
-332
| -4 % | -33.076 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
138
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,32 Mrd. $
| 648.977 $ | 0,14 % |
16.509
+3.138
| +23 % | +122.486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Corning
GLW
102 Mrd. $
| 643.384 $ | 0,14 % |
4.184
+1.347
| +47 % | +214.076 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 643.091 $ | 0,14 % |
9.950
+119
| +1 % | +8.443 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
141
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,26 Mrd. $
| 640.618 $ | 0,14 % |
1.943
-16
| -0,8 % | -5.011 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
142
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 613.116 $ | 0,13 % |
2.155
+34
| +2 % | +10.124 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
143
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| 605.378 $ | 0,13 % |
9.564
+592
| +7 % | +41.513 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
144
CrowdStrike
CRWD
237 Mrd. $
| 600.718 $ | 0,13 % |
2.269
-3
| -0,1 % | -637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 600.597 $ | 0,13 % |
1.179
-1
| -0,1 % | -550 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
146
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 599.210 $ | 0,13 % |
6.240
+264
| +4 % | +27.645 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
| 596.266 $ | 0,13 % |
662
-3
| -0,5 % | -3.069 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
148
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 592.843 $ | 0,13 % |
3.107
+11
| +0,4 % | +2.078 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
Constellation Energy
CEG
96,5 Mrd. $
| 591.773 $ | 0,13 % |
2.330
-2
| -0,1 % | -535 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 584.024 $ | 0,13 % |
10.984
+215
| +2 % | +11.486 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAM
BCH
Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
- Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .