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Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
176
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
427.060 $ 0,09 %
3.412
+1
+0 % +124 $
2024 Q1
10 Quartale
USB-Symbol
177
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
426.355 $ 0,09 %
7.381
+322
+5 % +20.103 $
2020 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
178
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
416.099 $ 0,09 %
7.016
+316
+5 % +18.868 $
2024 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
179
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
412.821 $ 0,09 %
2.243
-116
-5 % -20.069 $
2020 Q4
23 Quartale
CRM-Symbol
180
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
407.479 $ 0,09 %
1.775
-37
-2 % -7.632 $
2020 Q4
23 Quartale
IYK-Symbol
181
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,38 Mrd. $
404.288 $ 0,09 %
5.716
+19
+0,3 % +1.409 $
2021 Q1
22 Quartale
UUUU-Symbol
182
Energy Fuels
UUUU
1,76 Mrd. $
396.558 $ 0,09 %
35.953
+1.294
+4 % +16.989 $
2025 Q3
4 Quartale
VIOO-Symbol
183
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
380.551 $ 0,08 %
3.008
– –
2020 Q4
23 Quartale
FOCT-Symbol
184
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,25 Mrd. $
378.571 $ 0,08 %
7.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
185
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
376.876 $ 0,08 %
7.506
-175
-2 % -8.901 $
2023 Q2
13 Quartale
DVN-Symbol
186
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
371.118 $ 0,08 %
8.061
-1.593
-17 % -73.116 $
2020 Q4
23 Quartale
BP-Symbol
187
BP
BP
115 Mrd. $
367.268 $ 0,08 %
8.349
+720
+9 % +30.894 $
2020 Q4
23 Quartale
JPC-Symbol
188
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,67 Mrd. $
366.047 $ 0,08 %
53.673
-8.145
-13 % -61.069 $
2023 Q4
11 Quartale
FNOV-Symbol
189
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,24 Mrd. $
355.846 $ 0,08 %
5.915
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
190
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
355.697 $ 0,08 %
11.857
+670
+6 % +20.069 $
2025 Q2
5 Quartale
HNDL-Symbol
191
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
628 Mio. $
351.336 $ 0,08 %
16.303
-3.036
-16 % -68.209 $
2020 Q4
23 Quartale
DUK-Symbol
192
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
349.099 $ 0,08 %
3.062
-241
-7 % -29.524 $
2020 Q4
23 Quartale
ROBT-Symbol
193
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
682 Mio. $
347.331 $ 0,07 %
5.864
+550
+10 % +31.629 $
2026 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
194
Boeing
BA
137 Mrd. $
346.046 $ 0,07 %
1.860
-8
-0,4 % -1.715 $
2020 Q4
23 Quartale
EMXC-Symbol
195
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
345.987 $ 0,07 %
3.492
– –
2025 Q2
5 Quartale
MCHP-Symbol
196
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
345.702 $ 0,07 %
4.445
+639
+17 % +49.800 $
2026 Q2
1 Quartal
XMLV-Symbol
197
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
729 Mio. $
345.427 $ 0,07 %
5.486
-755
-12 % -50.827 $
2020 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
198
Mastercard
MA
569 Mrd. $
343.628 $ 0,07 %
623
-15
-2 % -8.434 $
2024 Q2
9 Quartale
FTGC-Symbol
199
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
343.492 $ 0,07 %
11.229
+126
+1 % +3.756 $
2021 Q3
20 Quartale
EFA-Symbol
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
342.629 $ 0,07 %
3.298
– –
2025 Q1
6 Quartale
6 7
8
9 10

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Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .