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Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
201
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
335.031 $ 0,07 %
3.892
+6
+0,2 % +520 $
2024 Q1
10 Quartale
ACYS-Symbol
202
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
306 Mio. $
328.194 $ 0,07 %
+15.947
Neu +326.343 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
203
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
328.003 $ 0,07 %
1.555
-122
-7 % -27.224 $
2020 Q4
23 Quartale
SOXX-Symbol
204
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,1 Mrd. $
322.419 $ 0,07 %
1.701
– –
2026 Q2
1 Quartal
BE-Symbol
205
Bloom Energy
BE
57,3 Mrd. $
319.081 $ 0,07 %
+1.152
Neu +272.138 $
2026 Q3
0 Quartale
CASY-Symbol
206
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
317.825 $ 0,07 %
522
+24
+5 % +18.514 $
2024 Q1
10 Quartale
WWD-Symbol
207
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
316.501 $ 0,07 %
963
– –
2025 Q3
4 Quartale
FPXI-Symbol
208
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
196 Mio. $
314.375 $ 0,07 %
4.662
-18
-0,4 % -1.279 $
2020 Q4
23 Quartale
VZ-Symbol
209
Verizon
VZ
191 Mrd. $
312.048 $ 0,07 %
6.803
+1.392
+26 % +65.486 $
2020 Q4
23 Quartale
LNG-Symbol
210
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
307.441 $ 0,07 %
1.143
-20
-2 % -5.377 $
2025 Q3
4 Quartale
AMAT-Symbol
211
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
303.248 $ 0,07 %
593
+37
+7 % +18.787 $
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
212
American Express
AXP
217 Mrd. $
302.518 $ 0,07 %
995
-14
-1 % -4.678 $
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
213
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
301.840 $ 0,07 %
10.583
+318
+3 % +8.458 $
2025 Q3
4 Quartale
XIMR-Symbol
214
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
25,7 Mio. $
301.830 $ 0,07 %
9.602
-2.606
-21 % -81.826 $
2025 Q1
6 Quartale
XLP-Symbol
215
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
301.316 $ 0,06 %
3.738
-114
-3 % -9.630 $
2020 Q4
23 Quartale
SPYM-Symbol
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
300.495 $ 0,06 %
3.348
+121
+4 % +10.817 $
2026 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
217
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
298.611 $ 0,06 %
718
– –
2026 Q2
1 Quartal
NRG-Symbol
218
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
298.532 $ 0,06 %
3.121
-1
-0 % -121 $
2024 Q1
10 Quartale
QYLD-Symbol
219
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
298.392 $ 0,06 %
16.086
+20
+0,1 % +363 $
2020 Q4
23 Quartale
COF-Symbol
220
Capital One
COF
119 Mrd. $
297.585 $ 0,06 %
1.541
+2
+0,1 % +420 $
2025 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
221
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
293.466 $ 0,06 %
1.742
+208
+14 % +34.679 $
2025 Q2
5 Quartale
XLC-Symbol
222
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
291.296 $ 0,06 %
2.625
-105
-4 % -11.683 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHD-Symbol
223
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
290.808 $ 0,06 %
+8.940
Neu +301.394 $
2026 Q3
0 Quartale
CSWC-Symbol
224
Capital Southwest
CSWC
1,56 Mrd. $
289.893 $ 0,06 %
12.533
+12
+0,1 % +290 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
225
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
286.833 $ 0,06 %
1.725
– –
2024 Q3
8 Quartale
7 8
9
10 11

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Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
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Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .