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Accel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+82.42%
5년 예상 수익률
+71.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1989만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
319
신규
14
증가
141
축소
122
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$260만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$204만 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$195만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$162만 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$86.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.42% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 산업재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$33.5만 | 0.07% |
3,892
+6
| +0.2% | +US$520 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
202
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.06억
| US$32.8만 | 0.07% |
+15,947
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
Honeywell
HON
US$706억
| US$32.8만 | 0.07% |
1,555
-122
| -7% | -US$2.72만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
204
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$32.2만 | 0.07% |
1,701
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
205
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$31.9만 | 0.07% |
+1,152
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$31.8만 | 0.07% |
522
+24
| +5% | +US$1.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
207
Woodward
WWD
US$195억
| US$31.7만 | 0.07% |
963
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
208
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$1.93억
| US$31.4만 | 0.07% |
4,662
-18
| -0.4% | -US$1.28천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
209
Verizon
VZ
US$1921억
| US$31.2만 | 0.07% |
6,803
+1,392
| +26% | +US$6.55만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
210
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$30.7만 | 0.07% |
1,143
-20
| -2% | -US$5.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
211
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$30.3만 | 0.07% |
593
+37
| +7% | +US$1.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
212
American Express
AXP
US$2150억
| US$30.3만 | 0.07% |
995
-14
| -1% | -US$4.68천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$30.2만 | 0.07% |
10,583
+318
| +3% | +US$8.46천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
214
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2573만
| US$30.2만 | 0.07% |
9,602
-2,606
| -21% | -US$8.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
215
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$30.1만 | 0.06% |
3,738
-114
| -3% | -US$9.6천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$30만 | 0.06% |
3,348
+121
| +4% | +US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
217
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$29.9만 | 0.06% |
718
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
218
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$29.9만 | 0.06% |
3,121
-1
| -0% | -US$121 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
219
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.2억
| US$29.8만 | 0.06% |
16,086
+20
| +0.1% | +US$363 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
220
Capital One
COF
US$1173억
| US$29.8만 | 0.06% |
1,541
+2
| +0.1% | +US$420 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
221
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$29.3만 | 0.06% |
1,742
+208
| +14% | +US$3.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
222
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$29.1만 | 0.06% |
2,625
-105
| -4% | -US$1.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
223
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$29.1만 | 0.06% |
+8,940
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Capital Southwest
CSWC
US$15.6억
| US$29만 | 0.06% |
12,533
+12
| +0.1% | +US$290 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$28.7만 | 0.06% |
1,725
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Accel Wealth Management 측은 US$4.64억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2446만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, 94,709주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gabelli Equity Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$86.5만 규모 줄였어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, US$201만 상당의 94,709주를 매수했어요.
- Accel Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gabelli Equity Trust이며, 추정 감소액은 US$86.5만예요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 27% 비중을 차지해요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Accel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Accel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.