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Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOC-Symbol
151
Northrop Grumman
NOC
75,2 Mrd. $
565.276 $ 0,12 %
1.169
+29
+3 % +15.615 $
2023 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
152
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
559.146 $ 0,12 %
2.856
-38
-1 % -7.014 $
2024 Q2
9 Quartale
STWD-Symbol
153
Starwood Property Trust
STWD
4,53 Mrd. $
531.817 $ 0,11 %
39.394
+49
+0,1 % +783 $
2020 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
154
Costco
COST
468 Mrd. $
526.536 $ 0,11 %
578
-13
-2 % -12.136 $
2023 Q4
11 Quartale
NLY-Symbol
155
Annaly Capital Management
NLY
14,8 Mrd. $
524.430 $ 0,11 %
27.762
+5.676
+26 % +127.480 $
2025 Q3
4 Quartale
ATI-Symbol
156
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
511.191 $ 0,11 %
2.699
– –
2025 Q2
5 Quartale
DSEP-Symbol
157
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
423 Mio. $
505.805 $ 0,11 %
10.350
-768
-7 % -37.048 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYG-Symbol
158
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,3 Mrd. $
505.109 $ 0,11 %
4.104
– –
2024 Q1
10 Quartale
XISE-Symbol
159
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
33 Mio. $
503.542 $ 0,11 %
16.635
-2.150
-11 % -65.295 $
2023 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
160
Emerson Electric
EMR
90,4 Mrd. $
496.678 $ 0,11 %
3.202
-5
-0,2 % -752 $
2020 Q4
23 Quartale
MPC-Symbol
161
Marathon Petroleum
MPC
102 Mrd. $
495.188 $ 0,11 %
1.252
+1
+0,1 % +346 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
162
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
491.305 $ 0,11 %
2.362
-45
-2 % -9.725 $
2023 Q4
11 Quartale
FJAN-Symbol
163
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,45 Mrd. $
485.823 $ 0,1 %
8.588
– –
2026 Q1
2 Quartale
CET-Symbol
164
Central Securities Corp
CET
1,63 Mrd. $
485.587 $ 0,1 %
8.748
– –
2021 Q3
20 Quartale
ILCG-Symbol
165
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,87 Mrd. $
476.621 $ 0,1 %
4.075
+2
+0 % +230 $
2020 Q4
23 Quartale
DVLU-Symbol
166
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVLU
45,6 Mio. $
473.653 $ 0,1 %
12.251
+4
+0 % +163 $
2021 Q1
22 Quartale
FMAR-Symbol
167
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
465.290 $ 0,1 %
8.684
-300
-3 % -15.912 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
168
Visa
V
791 Mrd. $
455.580 $ 0,1 %
1.268
+18
+1 % +6.580 $
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
169
General Dynamics
GD
96,2 Mrd. $
454.275 $ 0,1 %
1.369
-7
-0,5 % -2.599 $
2023 Q2
13 Quartale
COKE-Symbol
170
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
452.545 $ 0,1 %
2.391
-85
-3 % -16.021 $
2024 Q2
9 Quartale
ETN-Symbol
171
Eaton
ETN
133 Mrd. $
448.971 $ 0,1 %
1.045
-17
-2 % -7.095 $
2023 Q4
11 Quartale
FCX-Symbol
172
Freeport-McMoran
FCX
86,1 Mrd. $
445.039 $ 0,1 %
6.358
+9
+0,1 % +613 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
173
Arista Networks
ANET
215 Mrd. $
442.605 $ 0,1 %
2.174
-11
-0,5 % -2.070 $
2025 Q3
4 Quartale
OKE-Symbol
174
Oneok
OKE
54 Mrd. $
441.774 $ 0,1 %
5.181
-15
-0,3 % -1.380 $
2023 Q4
11 Quartale
ADPV-Symbol
175
Adaptiv Select ETF
ADPV
168 Mio. $
440.258 $ 0,09 %
10.183
+9
+0,1 % +406 $
2025 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

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Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .