Wir sind mit live! Mehr erfahren
Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,6 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,04 Mio. $
3
ACYQ-Symbol
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
+1,95 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,62 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+864.532 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.404 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+240.620 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+221.450 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+214.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Technologie 10,72 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPEM-Symbol
76
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
367 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,3 %
21.808
-528
-2 % -34.286 $
2023 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
77
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,3 %
1.694
-11
-0,6 % -9.329 $
2020 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
78
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,29 %
6.699
+154
+2 % +30.324 $
2020 Q4
23 Quartale
IBM-Symbol
79
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,29 %
6.130
+309
+5 % +73.375 $
2024 Q2
9 Quartale
NUKZ-Symbol
80
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
581 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,29 %
22.258
+2.000
+10 % +129.322 $
2025 Q2
5 Quartale
FFEB-Symbol
81
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,36 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,29 %
21.333
-200
-0,9 % -12.389 $
2024 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
82
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,28 %
9.060
+69
+0,8 % +10.111 $
2020 Q4
23 Quartale
BX-Symbol
83
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,28 %
11.701
-268
-2 % -35.063 $
2020 Q4
23 Quartale
VLO-Symbol
84
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,27 %
3.199
+781
+32 % +263.613 $
2020 Q4
23 Quartale
FSEP-Symbol
85
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,26 %
21.421
-270
-1 % -15.173 $
2024 Q3
8 Quartale
PRU-Symbol
86
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,26 %
10.584
+98
+0,9 % +11.688 $
2020 Q4
23 Quartale
FMAY-Symbol
87
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,44 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,26 %
20.953
-1.177
-5 % -67.052 $
2024 Q2
9 Quartale
XLU-Symbol
88
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,26 %
30.104
-949
-3 % -41.240 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
89
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,25 %
7.270
+22
+0,3 % +3.440 $
2020 Q4
23 Quartale
PAVE-Symbol
90
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
21.612
+2.949
+16 % +164.681 $
2021 Q1
22 Quartale
IBOT-Symbol
91
VanEck Robotics ETF
IBOT
93,5 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,24 %
17.337
+2.670
+18 % +172.402 $
2025 Q3
4 Quartale
FJUL-Symbol
92
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,38 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,24 %
18.241
-350
-2 % -21.249 $
2024 Q3
8 Quartale
ARCC-Symbol
93
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
58.240
+1.345
+2 % +26.051 $
2023 Q4
11 Quartale
FTHI-Symbol
94
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,48 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
46.961
-40
-0,1 % -954 $
2023 Q4
11 Quartale
SPCX-Symbol
95
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
7.294
+6.108
+515 % +845.435 $
2026 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
96
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,23 %
4.119
+9
+0,2 % +2.018 $
2025 Q3
4 Quartale
PXH-Symbol
97
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,23 %
36.317
+3.505
+11 % +101.763 $
2025 Q4
3 Quartale
BUG-Symbol
98
Global X Cybersecurity ETF
BUG
1,97 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,23 %
22.809
– –
2021 Q2
21 Quartale
IYW-Symbol
99
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,23 %
3.946
+106
+3 % +26.461 $
2025 Q2
5 Quartale
RVT-Symbol
100
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,22 %
60.851
-4.657
-7 % -84.619 $
2020 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradiem
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skaana Management
Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
  • Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .