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Accel Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+864.532 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+395.404 $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+240.620 $ |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+221.450 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+214.902 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,42 % |
| 2 | Technologie | 10,72 % |
| 3 | Industrie | 3,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,02 % |
7.063
-17
| -0,2 % | -10.813 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
494 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 0,97 % |
29.297
+1.499
| +5 % | +242.714 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,94 % |
8.539
-855
| -9 % | -395.404 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,93 % |
155.662
+14.632
| +10 % | +424.694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,93 % |
6.171
+190
| +3 % | +132.706 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,9 % |
97.584
+9.575
| +11 % | +422.393 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,89 % |
82.206
-4.247
| -5 % | -214.902 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
33
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,84 % |
3.641
-1
| -0 % | -950 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,83 % |
161.846
+18.802
| +13 % | +454.115 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,81 % |
16.041
+468
| +3 % | +112.416 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,8 % |
9.738
-461
| -5 % | -180.278 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,79 % |
5.991
+552
| +10 % | +316.247 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
38
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,76 % |
37.683
+4.351
| +13 % | +419.760 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
122.208
+6.603
| +6 % | +190.341 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
40
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,72 % |
91.011
+30.558
| +51 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,67 % |
16.767
+3.160
| +23 % | +646.896 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,66 % |
5.024
-348
| -6 % | -179.026 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
43
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,64 % |
72.759
+4.518
| +7 % | +195.054 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,54 % |
83.695
-3.134
| -4 % | -99.362 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,54 % |
7.604
-364
| -5 % | -127.315 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,53 % |
13.080
-296
| -2 % | -47.174 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,52 % |
26.924
+28
| +0,1 % | +2.451 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,51 % |
22.954
+7.258
| +46 % | +837.869 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
49
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,5 % |
6.650
-20
| -0,3 % | -7.529 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,49 % |
37.728
+3.131
| +9 % | +200.421 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAM
Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
- Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .