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Accel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+82.42%
5년 예상 수익률
+71.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1989만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
319
신규
14
증가
141
축소
122
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$260만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$204만 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$195만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$162만 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$86.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.42% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 산업재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$100만 | 0.21% |
18,295
-96
| -0.5% | -US$5.85천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
102
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$96만 | 0.21% |
8,917
-12
| -0.1% | -US$1.35천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
103
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.15억
| US$96만 | 0.21% |
17,866
+74
| +0.4% | +US$4.13천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
104
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.02억
| US$95.7만 | 0.21% |
48,852
-1,490
| -3% | -US$3.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
105
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$94.4만 | 0.2% |
2,070
-32
| -2% | -US$1.36만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
106
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$93.8만 | 0.2% |
19,808
-341
| -2% | -US$1.38만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
107
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$91.5만 | 0.2% |
24,517
-269
| -1% | -US$1.08만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
108
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$88.8만 | 0.19% |
8,544
+134
| +2% | +US$1.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
109
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18.4억
| US$88.8만 | 0.19% |
169,374
-154,166
| -48% | -US$86.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
110
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$88.5만 | 0.19% |
9,550
-340
| -3% | -US$3.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$87.5만 | 0.19% |
29,665
-2,162
| -7% | -US$6.56만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
112
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$86.3만 | 0.19% |
3,104
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
American Healthcare REIT
AHR
US$134억
| US$86.2만 | 0.19% |
16,817
+1,360
| +9% | +US$7.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
114
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$82.1만 | 0.18% |
29,880
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
115
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$81.8만 | 0.18% |
2,305
-23
| -1% | -US$8.23천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
116
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
US$2495만
| US$79.2만 | 0.17% |
22,887
+1,524
| +7% | +US$5.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$78.9만 | 0.17% |
1,585
-20
| -1% | -US$1.01만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
118
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58억
| US$76.8만 | 0.17% |
45,061
+7,588
| +20% | +US$13.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
119
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
| US$76.3만 | 0.16% |
15,539
+1,545
| +11% | +US$7.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
120
Arm
ARM
US$2039억
| US$75.6만 | 0.16% |
2,611
+5
| +0.2% | +US$1.36천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
121
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.85억
| US$75.1만 | 0.16% |
35,115
-657
| -2% | -US$1.49만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
122
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$75만 | 0.16% |
1,523
-51
| -3% | -US$2.74만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
123
Dell
DELL
US$2191억
| US$74.9만 | 0.16% |
1,392
-29
| -2% | -US$1.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Hercules Capital
HTGC
US$30.1억
| US$72.7만 | 0.16% |
43,237
-279
| -0.6% | -US$4.69천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
125
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$72.2만 | 0.16% |
9,091
+5
| +0.1% | +US$410 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Accel Wealth Management 측은 US$4.64억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2446만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, 94,709주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gabelli Equity Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$86.5만 규모 줄였어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, US$201만 상당의 94,709주를 매수했어요.
- Accel Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gabelli Equity Trust이며, 추정 감소액은 US$86.5만예요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 27% 비중을 차지해요.
- Accel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Accel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Accel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.