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SP
SWS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
41.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.6 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 41.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.2%
Posición
115
Nuevas
3
Aumentadas
57
Reducidas
41
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 5.35 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 3.8 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.42% |
| 2 | Tecnología | 24.46% |
| 3 | Atención médica | 9.74% |
| 4 | Industriales | 4.66% |
| 5 | Finanzas | 4.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 40.7 M | 8.8% |
54,398
-5,768
| -10% | -USD 4.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 18.2 M | 3.92% |
736,384
+17,456
| +2% | +USD 431 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.7 M | 3.61% |
83,644
+10,094
| +14% | +USD 2.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.3 M | 3.53% |
211,840
-21,655
| -9% | -USD 1.59 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 14.7 M | 3.18% |
535,902
-10,223
| -2% | -USD 277 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 12.1 M | 2.6% |
10,444
+276
| +3% | +USD 207 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 11.6 M | 2.51% |
1,434,924
+405,045
| +39% | +USD 3.63 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| USD 11.3 M | 2.45% |
132,050
+40,613
| +44% | +USD 2.79 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 11.2 M | 2.42% |
74,582
-4,899
| -6% | -USD 533 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.1 M | 2.17% |
28,144
-7,516
| -21% | -USD 2.71 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 9.9 M | 2.14% |
207,359
-34,672
| -14% | -USD 1.63 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 9.8 M | 2.12% |
232,209
+1,085
| +0.5% | +USD 44.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 8.68 M | 1.87% |
29,129
-26,659
| -48% | -USD 5.35 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 8.47 M | 1.83% |
181,005
+107
| +0.1% | +USD 5.01 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 8.21 M | 1.77% |
60,161
-12,028
| -17% | -USD 1.13 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 8.2 M | 1.77% |
30,215
+795
| +3% | +USD 170 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.17 M | 1.76% |
277,440
-1,005
| -0.4% | -USD 28.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 7.21 M | 1.56% |
28,316
+804
| +3% | +USD 148 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 6.84 M | 1.48% |
89,958
+2,290
| +3% | +USD 161 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 6.67 M | 1.44% |
13,590
-1,376
| -9% | -USD 702 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.29 M | 1.36% |
5,247
+2,944
| +128% | +USD 3.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 6.25 M | 1.35% |
12,915
+345
| +3% | +USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.09 M | 1.31% |
101,985
-1,232
| -1% | -USD 72.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 5.54 M | 1.2% |
21,692
-20,861
| -49% | -USD 3.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 5.48 M | 1.18% |
190,686
-447
| -0.2% | -USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MIG
OWA
MIA
GOCP
NF
BCH
P
Revisión del portafolio de SWS Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SWS Partners mantenía 115 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 14% frente a los USD 405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
SWS Partners registró retiros netos por USD 41.6 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue ServiceNow, una posición estimada en USD 2.97 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, SWS Partners abrió una nueva posición en Chevron por valor de USD 2.42 M.
- La mayor compra de SWS Partners en T2 2026 fue Chevron: 14,607 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- SWS Partners fue quien más aumentó su posición en PureCycle Technologies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de SWS Partners durante T2 2026 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 23.6 M.
- SWS Partners cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de SWS Partners representan 35% de su cartera de USD 463 M en T2 2026.
- SWS Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SWS Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de SWS Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.