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Able Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
455 Mio. $
Umschlag
39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,48 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 263.946 $ | 0,06 % |
+7.191
| Neu | +252.082 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 260.023 $ | 0,06 % |
+1.373
| Neu | +218.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,35 Mrd. $
| 257.321 $ | 0,06 % |
5.415
+47
| +0,9 % | +2.195 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 254.368 $ | 0,06 % |
+894
| Neu | +280.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
41,1 Mio. $
| 253.246 $ | 0,06 % |
9.230
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
131
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 251.168 $ | 0,06 % |
7.431
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 249.983 $ | 0,06 % |
988
-184
| -16 % | -48.543 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 247.171 $ | 0,05 % |
879
-257
| -23 % | -84.371 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 243.019 $ | 0,05 % |
+1.251
| Neu | +235.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 242.432 $ | 0,05 % |
669
-548
| -45 % | -206.298 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 242.063 $ | 0,05 % |
33.855
+21.590
| +176 % | +153.734 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 241.534 $ | 0,05 % |
+576
| Neu | +194.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 241.439 $ | 0,05 % |
+4.238
| Neu | +255.483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 236.622 $ | 0,05 % |
2.080
+86
| +4 % | +9.899 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
140
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
97,8 Mio. $
| 236.080 $ | 0,05 % |
7.776
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 235.926 $ | 0,05 % |
1.044
+88
| +9 % | +19.466 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 234.388 $ | 0,05 % |
+3.539
| Neu | +194.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
50,4 Mio. $
| 234.062 $ | 0,05 % |
8.340
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
| 232.747 $ | 0,05 % |
+7.083
| Neu | +225.504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| 232.736 $ | 0,05 % |
+2.502
| Neu | +222.949 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 232.121 $ | 0,05 % |
+649
| Neu | +227.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 231.896 $ | 0,05 % |
+2.325
| Neu | +220.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 231.787 $ | 0,05 % |
1.588
-8
| -0,5 % | -1.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 229.368 $ | 0,05 % |
2.183
-89
| -4 % | -9.771 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 228.868 $ | 0,05 % |
+996
| Neu | +205.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
- Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.
Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .