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Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$597億
| $26.4万 | 0.06% |
+7,191
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
Palantir
PLTR
$3864億
| $26万 | 0.06% |
+1,373
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23億
| $25.7万 | 0.06% |
5,415
+47
| +0.9% | +$2,195 |
2025 Q3
4四半期
|
|
129
Intuit
INTU
$913億
| $25.4万 | 0.06% |
+894
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
$4378万
| $25.3万 | 0.06% |
9,230
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
131
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.2億
| $25.1万 | 0.06% |
7,431
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $25万 | 0.06% |
988
-184
| -16% | -$4.85万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
133
Home Depot
HD
$3427億
| $24.7万 | 0.05% |
879
-257
| -23% | -$8.44万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
134
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $24.3万 | 0.05% |
+1,251
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $24.2万 | 0.05% |
669
-548
| -45% | -$20.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
136
Payoneer
PAYO
$24.2億
| $24.2万 | 0.05% |
33,855
+21,590
| +176% | +$15.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
137
Valero Energy
VLO
$966億
| $24.2万 | 0.05% |
+576
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
A.O. Smith
AOS
$86.7億
| $24.1万 | 0.05% |
+4,238
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$72.2億
| $23.7万 | 0.05% |
2,080
+86
| +4% | +$9,899 |
2025 Q1
6四半期
|
|
140
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
$9773万
| $23.6万 | 0.05% |
7,776
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $23.6万 | 0.05% |
4,176
+352
| +9% | +$1.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
142
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$113億
| $23.4万 | 0.05% |
+3,539
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
$5017万
| $23.4万 | 0.05% |
8,340
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
144
Kennametal
KMT
$17.7億
| $23.3万 | 0.05% |
+7,083
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
ePlus
PLUS
$23.9億
| $23.3万 | 0.05% |
+2,502
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $23.2万 | 0.05% |
+649
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
GoDaddy
GDDY
$139億
| $23.2万 | 0.05% |
+2,325
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $23.2万 | 0.05% |
1,588
-8
| -0.5% | -$1,172 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $22.9万 | 0.05% |
2,183
-89
| -4% | -$9,771 |
2026 Q2
1四半期
|
|
150
Salesforce
CRM
$1758億
| $22.9万 | 0.05% |
+996
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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IP
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。