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AWM
Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.63%
3年間の予想リターン
+58.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5210万 | 11.45% |
66,952
+6,178
| +10% | +$471万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $4351万 | 9.57% |
395,260
+3,147
| +0.8% | +$34.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2392万 | 5.26% |
340,079
+16,013
| +5% | +$110万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1995万 | 4.39% |
158,706
+5,772
| +4% | +$69.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1918万 | 4.22% |
522,042
+57,463
| +12% | +$209万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1771万 | 3.89% |
333,205
+87
| +0% | +$4,637 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1126万 | 2.47% |
113,379
+43,945
| +63% | +$654万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1078万 | 2.37% |
66,938
+873
| +1% | +$13.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $979万 | 2.15% |
130,331
+2,164
| +2% | +$15.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $886万 | 1.95% |
112,687
+1,274
| +1% | +$10.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $884万 | 1.94% |
178,896
-971
| -0.5% | -$4.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $865万 | 1.9% |
73,018
+1,855
| +3% | +$21.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $833万 | 1.83% |
84,190
+2,379
| +3% | +$23.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $804万 | 1.77% |
96,323
+7,807
| +9% | +$62.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $803万 | 1.77% |
40,571
+404
| +1% | +$7.65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $740万 | 1.63% |
66,453
+945
| +1% | +$10.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $688万 | 1.51% |
153,923
+17,536
| +13% | +$76.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $667万 | 1.47% |
151,627
+1,270
| +0.8% | +$5.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $642万 | 1.41% |
79,131
+3,395
| +4% | +$27.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $606万 | 1.33% |
119,336
-32,853
| -22% | -$168万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $580万 | 1.27% |
115,286
-13,130
| -10% | -$66.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $566万 | 1.24% |
17,006
-1,926
| -10% | -$61.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $559万 | 1.23% |
42,954
-215
| -0.5% | -$2.84万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $550万 | 1.21% |
110,574
-50,696
| -31% | -$252万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $544万 | 1.2% |
123,844
+3,547
| +3% | +$16.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
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Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。