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AWM
Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+58,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 52,1 mi | 11,45% |
66.952
+6.178
| +10% | +US$ 4,71 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 43,5 mi | 9,57% |
395.260
+3.147
| +0,8% | +US$ 347 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 23,9 mi | 5,26% |
340.079
+16.013
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 19,9 mi | 4,39% |
158.706
+5.772
| +4% | +US$ 693 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 19,2 mi | 4,22% |
522.042
+57.463
| +12% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 17,7 mi | 3,89% |
333.205
+87
| +0% | +US$ 4,64 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 11,3 mi | 2,47% |
113.379
+43.945
| +63% | +US$ 6,54 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 10,8 mi | 2,37% |
66.938
+873
| +1% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 9,8 mi | 2,15% |
130.331
+2.164
| +2% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 8,86 mi | 1,95% |
112.687
+1.274
| +1% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 8,84 mi | 1,94% |
178.896
-971
| -0,5% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 8,65 mi | 1,9% |
73.018
+1.855
| +3% | +US$ 219 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,33 mi | 1,83% |
84.190
+2.379
| +3% | +US$ 236 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,04 mi | 1,77% |
96.323
+7.807
| +9% | +US$ 628 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 8,03 mi | 1,77% |
40.571
+404
| +1% | +US$ 76,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 7,4 mi | 1,63% |
66.453
+945
| +1% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 6,88 mi | 1,51% |
153.923
+17.536
| +13% | +US$ 762 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 6,67 mi | 1,47% |
151.627
+1.270
| +0,8% | +US$ 54,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,42 mi | 1,41% |
79.131
+3.395
| +4% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 6,06 mi | 1,33% |
119.336
-32.853
| -22% | -US$ 1,68 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 5,8 mi | 1,27% |
115.286
-13.130
| -10% | -US$ 663 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,66 mi | 1,24% |
17.006
-1.926
| -10% | -US$ 619 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 5,59 mi | 1,23% |
42.954
-215
| -0,5% | -US$ 28,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 5,5 mi | 1,21% |
110.574
-50.696
| -31% | -US$ 2,52 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,44 mi | 1,2% |
123.844
+3.547
| +3% | +US$ 161 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.