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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Plexus
PLXS
US$ 6,14 bi
| US$ 549 mil | 0,12% |
+2.008
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,02 bi
| US$ 547 mil | 0,12% |
10.923
-4.601
| -30% | -US$ 231 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
78
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 546 mil | 0,12% |
3.830
+1.692
| +79% | +US$ 239 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$ 545 mil | 0,12% |
+18.434
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 532 mil | 0,12% |
1.762
-166
| -9% | -US$ 47,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 529 mil | 0,12% |
7.699
-1.016
| -12% | -US$ 76,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 528 mil | 0,12% |
2.422
-24
| -1% | -US$ 5,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,1 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
17.820
+2.163
| +14% | +US$ 62,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,3 bi
| US$ 509 mil | 0,11% |
12.059
-21.693
| -64% | -US$ 958 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
US$ 79,6 mi
| US$ 508 mil | 0,11% |
12.844
-2.270
| -15% | -US$ 88,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 502 mil | 0,11% |
4.654
-293
| -6% | -US$ 32 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 466 mil | 0,1% |
408
-74
| -15% | -US$ 87,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,74 bi
| US$ 452 mil | 0,1% |
5.301
+271
| +5% | +US$ 22,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 451 mil | 0,1% |
8.088
+537
| +7% | +US$ 30,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,12 bi
| US$ 450 mil | 0,1% |
+7.354
| Nova | +US$ 421 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,9 bi
| US$ 449 mil | 0,1% |
15.052
-138
| -0,9% | -US$ 4,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 443 mil | 0,1% |
2.203
+1
| +0% | +US$ 185 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Consolidated Edison
ED
US$ 42,5 bi
| US$ 428 mil | 0,09% |
4.142
-392
| -9% | -US$ 42,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 391 mil | 0,09% |
5.503
-101
| -2% | -US$ 7,24 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 359 mil | 0,08% |
+1.592
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 352 mil | 0,08% |
1.489
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 346 mil | 0,08% |
2.482
-95
| -4% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Atlassian
TEAM
US$ 55,5 bi
| US$ 337 mil | 0,07% |
+1.712
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Ingevity
NGVT
US$ 2,55 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
+4.530
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Strategic Education
STRA
US$ 1,77 bi
| US$ 330 mil | 0,07% |
+4.166
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.