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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 328 mil | 0,07% |
651
-85
| -12% | -US$ 42,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Seagate
STX
US$ 148 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
368
-25
| -6% | -US$ 21,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 313 mil | 0,07% |
1.180
-137
| -10% | -US$ 35,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Schneider National
SNDR
US$ 5,13 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
9.635
-22
| -0,2% | -US$ 772 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Leonardo DRS
DRS
US$ 10 bi
| US$ 310 mil | 0,07% |
+8.466
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
H2O America
HTO
US$ 2,89 bi
| US$ 305 mil | 0,07% |
+5.217
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Clough Hedged Equity ETF
CBLS
US$ 54,7 mi
| US$ 304 mil | 0,07% |
9.444
-1.918
| -17% | -US$ 59,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 304 mil | 0,07% |
2.615
-2.459
| -48% | -US$ 251 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,86 bi
| US$ 303 mil | 0,07% |
12.982
-8.927
| -41% | -US$ 220 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
110
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 997 mi
| US$ 300 mil | 0,07% |
8.703
-2.520
| -22% | -US$ 85,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,4 bi
| US$ 290 mil | 0,06% |
+8.425
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Cactus
WHD
US$ 5,31 bi
| US$ 287 mil | 0,06% |
4.429
+11
| +0,2% | +US$ 700 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
OR Royalties Inc
OR
US$ 5,96 bi
| US$ 284 mil | 0,06% |
+8.248
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 284 mil | 0,06% |
2.839
-14
| -0,5% | -US$ 1,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,84 bi
| US$ 283 mil | 0,06% |
+20.000
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 706 mi
| US$ 282 mil | 0,06% |
+6.350
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,51 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
+5.670
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
760
-217
| -22% | -US$ 79,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 778 mi
| US$ 278 mil | 0,06% |
+8.544
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 277 mil | 0,06% |
2.142
+1
| +0% | +US$ 119 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 271 mil | 0,06% |
+5.726
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,35 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
9.382
-1.922
| -17% | -US$ 53,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,1 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
708
-2
| -0,3% | -US$ 787 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,07 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
1.714
+1
| +0,1% | +US$ 149 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
ReNew
RNW
US$ 2,5 bi
| US$ 264 mil | 0,06% |
38.403
+11.221
| +41% | +US$ 73,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.