¡Ya estamos en !
Descubre más
Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 328 k | 0.07% |
651
-85
| -12% | -USD 42.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Seagate
STX
USD 136 mil M
| USD 326 k | 0.07% |
368
-25
| -6% | -USD 21.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 313 k | 0.07% |
1,180
-137
| -10% | -USD 35.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Schneider National
SNDR
USD 5184 M
| USD 311 k | 0.07% |
9,635
-22
| -0.2% | -USD 772 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Leonardo DRS
DRS
USD 9844 M
| USD 310 k | 0.07% |
+8,466
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
H2O America
HTO
USD 2957 M
| USD 305 k | 0.07% |
+5,217
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Clough Hedged Equity ETF
CBLS
USD 52.7 M
| USD 304 k | 0.07% |
9,444
-1,918
| -17% | -USD 59.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Intel
INTC
USD 319 mil M
| USD 304 k | 0.07% |
2,615
-2,459
| -48% | -USD 251 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3821 M
| USD 303 k | 0.07% |
12,982
-8,927
| -41% | -USD 220 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
110
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 993 M
| USD 300 k | 0.07% |
8,703
-2,520
| -22% | -USD 85.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1510 M
| USD 290 k | 0.06% |
+8,425
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Cactus
WHD
USD 5025 M
| USD 287 k | 0.06% |
4,429
+11
| +0.2% | +USD 700 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
OR Royalties Inc
OR
USD 6142 M
| USD 284 k | 0.06% |
+8,248
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 284 k | 0.06% |
2,839
-14
| -0.5% | -USD 1.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3633 M
| USD 283 k | 0.06% |
+20,000
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 716 M
| USD 282 k | 0.06% |
+6,350
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1524 M
| USD 281 k | 0.06% |
+5,670
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
760
-217
| -22% | -USD 79.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Destiny Tech100
DXYZ
USD 788 M
| USD 278 k | 0.06% |
+8,544
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
2,142
+1
| +0% | +USD 119 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
+5,726
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1269 M
| USD 270 k | 0.06% |
9,382
-1,922
| -17% | -USD 53.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.3 mil M
| USD 270 k | 0.06% |
708
-2
| -0.3% | -USD 787 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4927 M
| USD 268 k | 0.06% |
1,714
+1
| +0.1% | +USD 149 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
ReNew
RNW
USD 2497 M
| USD 264 k | 0.06% |
38,403
+11,221
| +41% | +USD 73.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.