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Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 1.64 M | 0.36% |
4,758
+558
| +13% | +USD 192 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 1.63 M | 0.36% |
6,474
+382
| +6% | +USD 97.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1178 M
| USD 1.6 M | 0.35% |
40,008
-628
| -2% | -USD 26.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5670 M
| USD 1.49 M | 0.33% |
49,611
+1,745
| +4% | +USD 50.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.31% |
17,133
+5,037
| +42% | +USD 425 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 1.4 M | 0.31% |
1,319
+1,003
| +317% | +USD 953 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3118 M
| USD 1.33 M | 0.29% |
26,919
+10,772
| +67% | +USD 540 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.31 M | 0.29% |
3,769
-592
| -14% | -USD 205 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 1.24 M | 0.27% |
6,007
+326
| +6% | +USD 76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9361 M
| USD 1.24 M | 0.27% |
22,374
-363
| -2% | -USD 20.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.27% |
7,968
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1290 M
| USD 1.11 M | 0.24% |
41,357
-1,737
| -4% | -USD 46.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9348 M
| USD 836 k | 0.18% |
5,469
-77
| -1% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2276 M
| USD 802 k | 0.18% |
+18,159
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 763 k | 0.17% |
1,009
-347
| -26% | -USD 248 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 725 k | 0.16% |
978
+104
| +12% | +USD 64.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 724 k | 0.16% |
1,904
-186
| -9% | -USD 69.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 674 k | 0.15% |
1,779
+401
| +29% | +USD 144 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 649 k | 0.14% |
6,753
+2,281
| +51% | +USD 219 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
USD 915 mil M
| USD 637 k | 0.14% |
1,008
-132
| -12% | -USD 67.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 636 k | 0.14% |
5,636
-269
| -5% | -USD 30.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 621 k | 0.14% |
9,204
+408
| +5% | +USD 30.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 600 k | 0.13% |
1,806
-472
| -21% | -USD 165 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4028 M
| USD 599 k | 0.13% |
10,732
-223
| -2% | -USD 12.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 594 k | 0.13% |
21,684
-407
| -2% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.