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Able Wealth Management

Able Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,54 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,34 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,71 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,09 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+4,08 Mio. $
2
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+2,52 Mio. $
3
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,69 Mio. $
4
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+1,68 Mio. $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Technologie 4,07 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,95 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,36 %
4.758
+558
+13 % +192.353 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,36 %
6.474
+382
+6 % +97.057 $
2026 Q1
2 Quartale
EDIV-Symbol
53
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,35 %
40.008
-628
-2 % -26.148 $
2024 Q1
10 Quartale
IALT-Symbol
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,61 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,33 %
49.611
+1.745
+4 % +50.537 $
2026 Q2
1 Quartal
GLDM-Symbol
55
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,31 %
17.133
+5.037
+42 % +424.861 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
56
Micron Technology
MU
997 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,31 %
1.319
+1.003
+317 % +952.744 $
2026 Q2
1 Quartal
GGOV-Symbol
57
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
26.919
+10.772
+67 % +540.048 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,29 %
3.769
-592
-14 % -205.463 $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,27 %
6.007
+326
+6 % +76.040 $
2025 Q4
3 Quartale
DBEF-Symbol
60
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,19 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,27 %
22.374
-363
-2 % -20.062 $
2024 Q1
10 Quartale
DVY-Symbol
61
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,27 %
7.968
– –
2023 Q4
11 Quartale
CAIE-Symbol
62
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
41.357
-1.737
-4 % -46.746 $
2025 Q4
3 Quartale
IXN-Symbol
63
iShares Global Tech ETF
IXN
9,03 Mrd. $
835.938 $ 0,18 %
5.469
-77
-1 % -10.759 $
2023 Q4
11 Quartale
ITM-Symbol
64
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,22 Mrd. $
802.093 $ 0,18 %
+18.159
Neu +830.525 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
762.652 $ 0,17 %
1.009
-347
-26 % -247.955 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
725.330 $ 0,16 %
978
+104
+12 % +64.912 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
724.025 $ 0,16 %
1.904
-186
-9 % -69.711 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
68
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
673.856 $ 0,15 %
1.779
+401
+29 % +143.507 $
2025 Q3
4 Quartale
IXUS-Symbol
69
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
648.916 $ 0,14 %
6.753
+2.281
+51 % +218.982 $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
70
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
636.804 $ 0,14 %
1.008
-132
-12 % -67.906 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
71
Cisco
CSCO
410 Mrd. $
635.806 $ 0,14 %
5.636
-269
-5 % -30.306 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
72
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
621.270 $ 0,14 %
9.204
+408
+5 % +30.663 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
73
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
600.168 $ 0,13 %
1.806
-472
-21 % -165.090 $
2023 Q4
11 Quartale
DEM-Symbol
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
599.171 $ 0,13 %
10.732
-223
-2 % -12.230 $
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
75
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
594.371 $ 0,13 %
21.684
-407
-2 % -10.825 $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Natural Investments
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GSG Advisors
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 454 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Markowski Investments
Markowski Investments Tampa, Florida 454 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .