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AWM

Able Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,54 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,34 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,71 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,09 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+4,08 Mio. $
2
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+2,52 Mio. $
3
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,69 Mio. $
4
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+1,68 Mio. $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Technologie 4,07 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLCR-Symbol
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,19 %
107.973
+34.092
+46 % +1,68 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,33 Mio. $ 1,17 %
7.483
+416
+6 % +290.555 $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,15 %
+54.074
Neu +5,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,11 %
29.914
+619
+2 % +102.990 $
2023 Q4
11 Quartale
MINO-Symbol
30
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
803 Mio. $
4,27 Mio. $ 0,94 %
100.113
+2.113
+2 % +94.102 $
2024 Q3
8 Quartale
LMUB-Symbol
31
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
4 Mio. $ 0,88 %
85.757
+16.741
+24 % +824.759 $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,85 %
38.381
+13.000
+51 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,64 %
3.766
-190
-5 % -144.337 $
2023 Q4
11 Quartale
OEF-Symbol
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,63 %
7.392
+391
+6 % +147.060 $
2023 Q4
11 Quartale
JMST-Symbol
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,63 %
56.511
-31.780
-36 % -1,62 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IDEF-Symbol
36
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,12 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,62 %
87.924
-19.698
-18 % -643.888 $
2026 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
37
Mastercard
MA
540 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,61 %
4.918
+28
+0,6 % +15.743 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,58 %
11.125
-957
-8 % -205.176 $
2024 Q4
7 Quartale
EFG-Symbol
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,57 %
21.256
-9.549
-31 % -1,17 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,54 %
3.870
-89
-2 % -50.989 $
2024 Q1
10 Quartale
IVE-Symbol
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,54 %
10.584
+2
+0 % +467 $
2023 Q4
11 Quartale
AUSF-Symbol
42
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
882 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,53 %
48.987
-1.499
-3 % -76.579 $
2024 Q1
10 Quartale
GOVT-Symbol
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,47 %
98.448
+2.310
+2 % +51.739 $
2026 Q1
2 Quartale
PAAA-Symbol
44
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,47 %
41.803
-32.910
-44 % -1,69 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,47 %
4.035
-6
-0,1 % -2.775 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,45 %
13.978
+136
+1 % +18.854 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,44 %
15.759
-443
-3 % -54.199 $
2023 Q4
11 Quartale
TLH-Symbol
48
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,44 %
21.707
-1.796
-8 % -173.711 $
2025 Q2
5 Quartale
BINC-Symbol
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,36 %
32.529
-8.634
-21 % -447.090 $
2024 Q3
8 Quartale
CARY-Symbol
50
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,36 %
81.608
-260
-0,3 % -5.364 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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MC
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 455 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon 454 Mio. $ AUM 46,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 454 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Markowski Investments Tampa, Florida 454 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .