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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,39 bi
| US$ 5,41 mi | 1,19% |
107.973
+34.092
| +46% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,33 mi | 1,17% |
7.483
+416
| +6% | +US$ 291 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,25 mi | 1,15% |
+54.074
| Nova | +US$ 5,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 5,06 mi | 1,11% |
29.914
+619
| +2% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 809 mi
| US$ 4,27 mi | 0,94% |
100.113
+2.113
| +2% | +US$ 94,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,55 bi
| US$ 4 mi | 0,88% |
85.757
+16.741
| +24% | +US$ 825 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 3,88 mi | 0,85% |
38.381
+13.000
| +51% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,92 mi | 0,64% |
3.766
-190
| -5% | -US$ 144 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 2,86 mi | 0,63% |
7.392
+391
| +6% | +US$ 147 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,01 bi
| US$ 2,86 mi | 0,63% |
56.511
-31.780
| -36% | -US$ 1,62 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,06 bi
| US$ 2,8 mi | 0,62% |
87.924
-19.698
| -18% | -US$ 644 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 2,78 mi | 0,61% |
4.918
+28
| +0,6% | +US$ 15,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,66 mi | 0,58% |
11.125
-957
| -8% | -US$ 205 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,57 mi | 0,57% |
21.256
-9.549
| -31% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,54% |
3.870
-89
| -2% | -US$ 51 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 2,44 mi | 0,54% |
10.584
+2
| +0% | +US$ 467 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 909 mi
| US$ 2,4 mi | 0,53% |
48.987
-1.499
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,47% |
98.448
+2.310
| +2% | +US$ 51,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
44
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 2,14 mi | 0,47% |
41.803
-32.910
| -44% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,12 mi | 0,47% |
4.035
-6
| -0,1% | -US$ 2,78 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 2,03 mi | 0,45% |
13.978
+136
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,02 mi | 0,44% |
15.759
-443
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,44% |
21.707
-1.796
| -8% | -US$ 174 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,65 mi | 0,36% |
32.529
-8.634
| -21% | -US$ 447 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 1,64 mi | 0,36% |
81.608
-260
| -0,3% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.