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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 1,64 mi | 0,36% |
4.758
+558
| +13% | +US$ 192 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 1,63 mi | 0,36% |
6.474
+382
| +6% | +US$ 97,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 1,6 mi | 0,35% |
40.008
-628
| -2% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,67 bi
| US$ 1,49 mi | 0,33% |
49.611
+1.745
| +4% | +US$ 50,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,6 bi
| US$ 1,4 mi | 0,31% |
17.133
+5.037
| +42% | +US$ 425 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 1,4 mi | 0,31% |
1.319
+1.003
| +317% | +US$ 953 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,12 bi
| US$ 1,33 mi | 0,29% |
26.919
+10.772
| +67% | +US$ 540 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,31 mi | 0,29% |
3.769
-592
| -14% | -US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 1,24 mi | 0,27% |
6.007
+326
| +6% | +US$ 76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,36 bi
| US$ 1,24 mi | 0,27% |
22.374
-363
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,27% |
7.968
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,29 bi
| US$ 1,11 mi | 0,24% |
41.357
-1.737
| -4% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,35 bi
| US$ 836 mil | 0,18% |
5.469
-77
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,28 bi
| US$ 802 mil | 0,18% |
+18.159
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 763 mil | 0,17% |
1.009
-347
| -26% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 725 mil | 0,16% |
978
+104
| +12% | +US$ 64,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 724 mil | 0,16% |
1.904
-186
| -9% | -US$ 69,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 674 mil | 0,15% |
1.779
+401
| +29% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 649 mil | 0,14% |
6.753
+2.281
| +51% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 915 bi
| US$ 637 mil | 0,14% |
1.008
-132
| -12% | -US$ 67,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 636 mil | 0,14% |
5.636
-269
| -5% | -US$ 30,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 621 mil | 0,14% |
9.204
+408
| +5% | +US$ 30,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 600 mil | 0,13% |
1.806
-472
| -21% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,03 bi
| US$ 599 mil | 0,13% |
10.732
-223
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 594 mil | 0,13% |
21.684
-407
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.