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Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.53%
3년 예상 수익률
+58.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$164만 | 0.36% |
4,758
+558
| +13% | +US$19.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$163만 | 0.36% |
6,474
+382
| +6% | +US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$160만 | 0.35% |
40,008
-628
| -2% | -US$2.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$149만 | 0.33% |
49,611
+1,745
| +4% | +US$5.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$140만 | 0.31% |
17,133
+5,037
| +42% | +US$42.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$140만 | 0.31% |
1,319
+1,003
| +317% | +US$95.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$133만 | 0.29% |
26,919
+10,772
| +67% | +US$54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$131만 | 0.29% |
3,769
-592
| -14% | -US$20.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$124만 | 0.27% |
6,007
+326
| +6% | +US$7.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$124만 | 0.27% |
22,374
-363
| -2% | -US$2.01만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
61
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$122만 | 0.27% |
7,968
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$111만 | 0.24% |
41,357
-1,737
| -4% | -US$4.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$83.6만 | 0.18% |
5,469
-77
| -1% | -US$1.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$80.2만 | 0.18% |
+18,159
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$76.3만 | 0.17% |
1,009
-347
| -26% | -US$24.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$72.5만 | 0.16% |
978
+104
| +12% | +US$6.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$72.4만 | 0.16% |
1,904
-186
| -9% | -US$6.97만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$67.4만 | 0.15% |
1,779
+401
| +29% | +US$14.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$64.9만 | 0.14% |
6,753
+2,281
| +51% | +US$21.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$63.7만 | 0.14% |
1,008
-132
| -12% | -US$6.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$63.6만 | 0.14% |
5,636
-269
| -5% | -US$3.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$62.1만 | 0.14% |
9,204
+408
| +5% | +US$3.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$60만 | 0.13% |
1,806
-472
| -21% | -US$16.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$59.9만 | 0.13% |
10,732
-223
| -2% | -US$1.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$59.4만 | 0.13% |
21,684
-407
| -2% | -US$1.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management 측은 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- Able Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48% 비중을 차지해요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.