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Natural Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
13.15%
1년 추정 수익률
21.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.88%
1년 예상 수익률
+21.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$1601만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.47%
보유액
327
신규
26
증가
161
축소
99
청산됨
17
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$303만 |
| 2 |
VanEck Green Bond ETF
GRNB
|
+US$154만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$151만 |
| 4 |
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
|
+US$121만 |
| 5 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$196만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$167만 |
| 3 |
AXS Green Alpha ETF
NXTE
|
+US$100만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$83.7만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.52% |
| 2 | 기타 | 28.29% |
| 3 | 금융 | 11.92% |
| 4 | 헬스케어 | 8.9% |
| 5 | 산업재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.19조
| US$3978만 | 8.44% |
119,461
+1,804
| +2% | +US$57.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.9조
| US$2971만 | 6.3% |
130,084
+14,138
| +12% | +US$303만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$2572만 | 5.46% |
50,156
+1,148
| +2% | +US$53.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.76억
| US$1673만 | 3.55% |
211,534
+2,055
| +1% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$3.01억
| US$1347만 | 2.86% |
600,022
+26,458
| +5% | +US$60.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$1302만 | 2.76% |
37,829
+191
| +0.5% | +US$6.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.78억
| US$1193만 | 2.53% |
361,818
-7,774
| -2% | -US$25.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.6억
| US$1094만 | 2.32% |
74,823
-13,606
| -15% | -US$196만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.1억
| US$1022만 | 2.17% |
962,083
+81,104
| +9% | +US$92.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95억
| US$976만 | 2.07% |
420,517
+64,745
| +18% | +US$154만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5254억
| US$831만 | 1.76% |
31,760
-1,571
| -5% | -US$40.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.7억
| US$685만 | 1.45% |
191,139
-2,119
| -1% | -US$8.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$672만 | 1.43% |
9
+2
| +29% | +US$151만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.06억
| US$596만 | 1.26% |
366,066
+71,000
| +24% | +US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
AXS Green Alpha ETF
NXTE
US$4854만
| US$584만 | 1.24% |
120,398
-20,850
| -15% | -US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9160억
| US$576만 | 1.22% |
17,422
+386
| +2% | +US$13.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3529억
| US$545만 | 1.16% |
19,166
+35
| +0.2% | +US$1.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2627억
| US$533만 | 1.13% |
13,407
-1,805
| -12% | -US$64.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$505만 | 1.07% |
11,073
-445
| -4% | -US$18.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$485만 | 1.03% |
4,196
-1,413
| -25% | -US$167만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5770억
| US$484만 | 1.03% |
8,779
+247
| +3% | +US$13.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$421만 | 0.89% |
12,352
+92
| +0.8% | +US$3.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4848억
| US$397만 | 0.84% |
4,356
+212
| +5% | +US$19.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$5853억
| US$389만 | 0.83% |
2,148
+198
| +10% | +US$34.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.97억
| US$373만 | 0.79% |
46,761
+2,766
| +6% | +US$22.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JHC
VDBMI
Natural Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Natural Investments 측은 US$4.71억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Natural Investments의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 161개 증가, 99개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard ESG US Corporate Bond ETF 주식으로, 13,691주를 보유했으며 가치는 US$81.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Natural Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard ESG US Corporate Bond ETF 주식으로, US$81.6만 상당의 13,691주를 매수했어요.
- Natural Investments 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Natural Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Natural Investments 측은 2026년 3분기에 Globe Life 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natural Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 38% 비중을 차지해요.
- Natural Investments 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Natural Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Natural Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.