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Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.53%
3년 예상 수익률
+58.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$32.8만 | 0.07% |
651
-85
| -12% | -US$4.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
Seagate
STX
US$1434억
| US$32.6만 | 0.07% |
368
-25
| -6% | -US$2.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$31.3만 | 0.07% |
1,180
-137
| -10% | -US$3.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$31.1만 | 0.07% |
9,635
-22
| -0.2% | -US$772 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Leonardo DRS
DRS
US$92.1억
| US$31만 | 0.07% |
+8,466
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
H2O America
HTO
US$24.7억
| US$30.5만 | 0.07% |
+5,217
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Clough Hedged Equity ETF
CBLS
US$5440만
| US$30.4만 | 0.07% |
9,444
-1,918
| -17% | -US$5.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
Intel
INTC
US$4597억
| US$30.4만 | 0.07% |
2,615
-2,459
| -48% | -US$25.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$30.3만 | 0.07% |
12,982
-8,927
| -41% | -US$22만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
110
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7억
| US$30만 | 0.07% |
8,703
-2,520
| -22% | -US$8.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
111
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$29만 | 0.06% |
+8,425
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Cactus
WHD
US$44억
| US$28.7만 | 0.06% |
4,429
+11
| +0.2% | +US$700 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$28.4만 | 0.06% |
+8,248
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$28.4만 | 0.06% |
2,839
-14
| -0.5% | -US$1.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.8억
| US$28.3만 | 0.06% |
+20,000
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27억
| US$28.2만 | 0.06% |
+6,350
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$28.1만 | 0.06% |
+5,670
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Visa
V
US$7658억
| US$28.1만 | 0.06% |
760
-217
| -22% | -US$7.93만 |
2026 Q2
1분기
|
|
119
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.38억
| US$27.8만 | 0.06% |
+8,544
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$27.7만 | 0.06% |
2,142
+1
| +0% | +US$119 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$27.1만 | 0.06% |
+5,726
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1억
| US$27만 | 0.06% |
9,382
-1,922
| -17% | -US$5.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$27만 | 0.06% |
708
-2
| -0.3% | -US$787 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$26.8만 | 0.06% |
1,714
+1
| +0.1% | +US$149 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$26.4만 | 0.06% |
38,403
+11,221
| +41% | +US$7.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management 측은 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- Able Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48% 비중을 차지해요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.