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Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $32.8万 | 0.07% |
651
-85
| -12% | -$4.29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
102
Seagate
STX
$1392億
| $32.6万 | 0.07% |
368
-25
| -6% | -$2.13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
103
AbbVie
ABBV
$5054億
| $31.3万 | 0.07% |
1,180
-137
| -10% | -$3.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
104
Schneider National
SNDR
$51.8億
| $31.1万 | 0.07% |
9,635
-22
| -0.2% | -$772 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
Leonardo DRS
DRS
$98.4億
| $31万 | 0.07% |
+8,466
| 新規 | +$35.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
H2O America
HTO
$29.6億
| $30.5万 | 0.07% |
+5,217
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
Clough Hedged Equity ETF
CBLS
$5291万
| $30.4万 | 0.07% |
9,444
-1,918
| -17% | -$5.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
108
Intel
INTC
$3218億
| $30.4万 | 0.07% |
2,615
-2,459
| -48% | -$25.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.4億
| $30.3万 | 0.07% |
12,982
-8,927
| -41% | -$22万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
110
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$10億
| $30万 | 0.07% |
8,703
-2,520
| -22% | -$8.53万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
111
United Parks & Resorts
PRKS
$14.8億
| $29万 | 0.06% |
+8,425
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
Cactus
WHD
$50.3億
| $28.7万 | 0.06% |
4,429
+11
| +0.2% | +$700 |
2026 Q2
1四半期
|
|
113
OR Royalties Inc
OR
$60.3億
| $28.4万 | 0.06% |
+8,248
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $28.4万 | 0.06% |
2,839
-14
| -0.5% | -$1,411 |
2026 Q2
1四半期
|
|
115
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$40億
| $28.3万 | 0.06% |
+20,000
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.21億
| $28.2万 | 0.06% |
+6,350
| 新規 | +$24.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
117
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.3億
| $28.1万 | 0.06% |
+5,670
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
Visa
V
$7858億
| $28.1万 | 0.06% |
760
-217
| -22% | -$7.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
119
Destiny Tech100
DXYZ
$8.12億
| $27.8万 | 0.06% |
+8,544
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1418億
| $27.7万 | 0.06% |
2,142
+1
| +0% | +$119 |
2026 Q2
1四半期
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $27.1万 | 0.06% |
+5,726
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$12.8億
| $27万 | 0.06% |
9,382
-1,922
| -17% | -$5.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
123
Moog Inc Class A
MOG.A
$113億
| $27万 | 0.06% |
708
-2
| -0.3% | -$787 |
2026 Q1
2四半期
|
|
124
Defiance Quantum ETF
QTUM
$49.8億
| $26.8万 | 0.06% |
1,714
+1
| +0.1% | +$149 |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
ReNew
RNW
$25億
| $26.4万 | 0.06% |
38,403
+11,221
| +41% | +$7.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
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IP
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。