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Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
151
Service Properties Trust
SVC
$8.37億
| $22.8万 | 0.05% |
35,761
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
152
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.61億
| $22.7万 | 0.05% |
1,867
+132
| +8% | +$1.61万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
153
Iridium Communications
IRDM
$49.1億
| $22.7万 | 0.05% |
+4,682
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
California Resources
CRC
$48.4億
| $22.7万 | 0.05% |
4,275
-201
| -4% | -$1.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
155
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.8億
| $22.5万 | 0.05% |
+4,461
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Rubrik
RBRK
$276億
| $22.5万 | 0.05% |
+1,833
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$530億
| $22.4万 | 0.05% |
4,161
+1
| +0% | +$57 |
2025 Q2
5四半期
|
|
158
Paychex
PAYX
$385億
| $22.4万 | 0.05% |
+2,244
| 新規 | +$26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14億
| $22.3万 | 0.05% |
2,664
+231
| +9% | +$2.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
160
Harmony Gold Mining
HMY
$99.4億
| $22.3万 | 0.05% |
+12,907
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$217億
| $22.3万 | 0.05% |
+723
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
Archer Daniels Midland
ADM
$369億
| $22.2万 | 0.05% |
+2,697
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Twilio
TWLO
$374億
| $22.2万 | 0.05% |
+737
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
Unum
UNM
$144億
| $22.2万 | 0.05% |
2,465
+70
| +3% | +$6,348 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
World Kinect Corp
WKC
$19.1億
| $22.1万 | 0.05% |
+6,064
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
Equitable Holdings
EQH
$150億
| $22.1万 | 0.05% |
+4,088
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Chord Energy
CHRD
$83.1億
| $21.9万 | 0.05% |
+1,572
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.4億
| $21.5万 | 0.05% |
2,771
-12
| -0.4% | -$909 |
2025 Q3
4四半期
|
|
169
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$837億
| $21.5万 | 0.05% |
1,370
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$475億
| $21.4万 | 0.05% |
363
-15
| -4% | -$8,030 |
2026 Q2
1四半期
|
|
171
Monarch Casino & Resort
MCRI
$19.8億
| $21.4万 | 0.05% |
1,808
-165
| -8% | -$2.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
172
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.8億
| $21.1万 | 0.05% |
6,368
-1,544
| -20% | -$4.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
173
NOV
NOV
$68.6億
| $20.9万 | 0.05% |
+10,710
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$483億
| $20.8万 | 0.05% |
+1,245
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
$2.99億
| $20.8万 | 0.05% |
7,944
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。