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AWM

Able Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,54 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,34 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,71 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,09 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+4,08 Mio. $
2
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+2,52 Mio. $
3
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,69 Mio. $
4
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+1,68 Mio. $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Technologie 4,07 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
52,1 Mio. $ 11,45 %
66.952
+6.178
+10 % +4,71 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
43,5 Mio. $ 9,57 %
395.260
+3.147
+0,8 % +346.841 $
2023 Q4
11 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,26 %
340.079
+16.013
+5 % +1,1 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,39 %
158.706
+5.772
+4 % +692.786 $
2023 Q4
11 Quartale
CORO-Symbol
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,22 %
522.042
+57.463
+12 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PVAL-Symbol
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,89 %
333.205
+87
+0 % +4.637 $
2024 Q2
9 Quartale
SPMO-Symbol
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,47 %
113.379
+43.945
+63 % +6,54 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
ACWI-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,37 %
66.938
+873
+1 % +138.683 $
2023 Q4
11 Quartale
JQUA-Symbol
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,15 %
130.331
+2.164
+2 % +158.997 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,95 %
112.687
+1.274
+1 % +102.670 $
2024 Q3
8 Quartale
BAI-Symbol
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,94 %
178.896
-971
-0,5 % -43.491 $
2025 Q4
3 Quartale
BOXX-Symbol
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,9 %
73.018
+1.855
+3 % +218.588 $
2025 Q1
6 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,83 %
84.190
+2.379
+3 % +235.756 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,77 %
96.323
+7.807
+9 % +628.140 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,77 %
40.571
+404
+1 % +76.510 $
2023 Q4
11 Quartale
IUSV-Symbol
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,63 %
66.453
+945
+1 % +106.873 $
2023 Q4
11 Quartale
THRO-Symbol
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,51 %
153.923
+17.536
+13 % +762.246 $
2025 Q4
3 Quartale
FELC-Symbol
18
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,47 %
151.627
+1.270
+0,8 % +54.775 $
2023 Q4
11 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,41 %
79.131
+3.395
+4 % +277.529 $
2023 Q4
11 Quartale
UYLD-Symbol
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,33 %
119.336
-32.853
-22 % -1,68 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ICSH-Symbol
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,27 %
115.286
-13.130
-10 % -662.569 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,66 Mio. $ 1,24 %
17.006
-1.926
-10 % -618.625 $
2023 Q4
11 Quartale
EQWL-Symbol
23
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,23 %
42.954
-215
-0,5 % -28.374 $
2023 Q4
11 Quartale
CSHI-Symbol
24
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,21 %
110.574
-50.696
-31 % -2,52 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,2 %
123.844
+3.547
+3 % +160.764 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 455 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 455 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania 455 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon 454 Mio. $ AUM 46,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .