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FFM

Flagstone Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,43 %
Position
77
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,93 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,79 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+1,14 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+1,11 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+982.464 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+408.512 $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+370.631 $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+314.514 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+96.195 $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+81.271 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,51 %
2 Finanzwesen 2,89 %
3 Technologie 1,81 %
4 Industrie 0,47 %
5 Kommunikationsdienste 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
127 Mio. $ 28,5 %
1.555.365
+24.361
+2 % +1,93 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
44,8 Mio. $ 10,03 %
843.498
+33.751
+4 % +1,79 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
33,4 Mio. $ 7,47 %
662.916
+11.783
+2 % +584.089 $
2022 Q4
14 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,31 %
940.715
+28.263
+3 % +848.113 $
2022 Q4
14 Quartale
SPTI-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
25,7 Mio. $ 5,75 %
905.461
+38.984
+4 % +1,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,45 %
195.332
+1.825
+0,9 % +217.690 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
24 Mio. $ 5,38 %
496.358
+20.424
+4 % +982.464 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,34 %
477.389
-10.397
-2 % -408.512 $
2023 Q1
13 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,79 %
132.214
-2.553
-2 % -314.514 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,42 %
148.297
+1.818
+1 % +193.503 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,61 %
120.870
+3.509
+3 % +335.351 $
2022 Q4
14 Quartale
MUNI-Symbol
12
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,21 %
187.771
+21.695
+13 % +1,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,9 %
88.013
-4.019
-4 % -370.631 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,05 Mio. $ 1,35 %
12.096
-22
-0,2 % -10.577 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,01 %
50.816
-645
-1 % -57.841 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,75 %
31.197
+1.323
+4 % +141.488 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,32 Mio. $ 0,74 %
11.485
-173
-1 % -49.484 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSU-Symbol
18
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,58 %
55.686
+1.737
+3 % +78.568 $
2024 Q1
9 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,51 %
25.023
– –
2023 Q4
10 Quartale
SUSB-Symbol
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,5 %
89.945
+3.739
+4 % +93.457 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,49 %
6.694
– –
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,43 %
5.100
+24
+0,5 % +9.710 $
2022 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,32 %
23.693
-837
-3 % -46.899 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,31 %
35.430
-1.888
-5 % -70.569 $
2025 Q2
4 Quartale
AVRE-Symbol
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,31 %
29.006
+194
+0,7 % +9.155 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DTL
Dynamic Technology Lab Singapore 447 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagstone Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagstone Financial Management 77 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 403 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagstone Financial Management für Q2 2026 weist 6 neu, 23 erhöht und 18 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 365 Aktien im Wert von 352.225 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 408.512 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Flagstone Financial Management im Q2 2026 war Seagate: 365 Aktien im Wert von 352.225 $.
  • Flagstone Financial Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagstone Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 408.512 $.
  • Die zehn größten Positionen von Flagstone Financial Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Flagstone Financial Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagstone Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagstone Financial Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .