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FDS

Freedom Day Solutions Portfolio-Positionen

AUM 452 Mio. $ Umschlag 32,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,3 Mio. $
Kapitalfluss
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
9,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,41 %
Position
137
Neu
41
Aufgestockt
37
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVSU-Symbol
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
+5,3 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+5,06 Mio. $
3
AVSD-Symbol
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
+3,33 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,57 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+2,97 Mio. $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+2,19 Mio. $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+1,1 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,02 Mio. $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,95 %
2 Technologie 10,86 %
3 Finanzwesen 10,03 %
4 Industrie 9,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBOX-Symbol
1
Freedom Day Dividend ETF
MBOX
152 Mio. $
126 Mio. $ 27,78 %
3.130.043
-6.261
-0,2 % -243.589 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,5 Mio. $ 2,76 %
43.149
+5.244
+14 % +1,5 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
USRT-Symbol
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,54 %
172.982
+6.272
+4 % +404.059 $
2023 Q2
12 Quartale
DTH-Symbol
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,48 %
206.894
+23.592
+13 % +1,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPTM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,47 %
123.130
-1.205
-1 % -106.044 $
2021 Q2
20 Quartale
FIX-Symbol
6
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,07 %
4.718
-1.209
-20 % -2,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,87 %
98.796
-4.769
-5 % -399.358 $
2023 Q2
12 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,59 %
236.211
-32.140
-12 % -1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
633 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,44 %
3.261
-160
-5 % -254.676 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,35 Mio. $ 1,41 %
17.025
+3.241
+24 % +1,31 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,18 Mio. $ 1,37 %
30.902
+440
+1 % +90.466 $
2020 Q1
25 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,35 %
28.633
+1.475
+5 % +301.851 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,07 Mio. $ 1,34 %
16.989
-389
-2 % -140.026 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,04 Mio. $ 1,34 %
25.338
+1.090
+4 % +273.599 $
2017 Q4
34 Quartale
AVSU-Symbol
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
5,6 Mio. $ 1,24 %
+63.253
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,23 %
4.649
+378
+9 % +386.217 $
2021 Q2
20 Quartale
AJG-Symbol
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,21 %
+23.813
Neu +5,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,18 %
14.147
-155
-1 % -62.148 $
2019 Q4
26 Quartale
DEM-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,15 %
96.226
+33.992
+55 % +1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CASY-Symbol
20
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,13 %
6.402
-169
-3 % -136.162 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,09 %
36.185
+4.819
+15 % +721.247 $
2024 Q2
8 Quartale
IBKR-Symbol
22
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,04 %
53.887
-2.170
-4 % -180.609 $
2024 Q3
7 Quartale
PWR-Symbol
23
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,03 %
6.447
-107
-2 % -73.137 $
2025 Q2
4 Quartale
BOXX-Symbol
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,97 %
37.500
+8.675
+30 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,94 %
4.540
+27
+0,6 % +26.902 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
BAMG
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri 452 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFT
Bitwise Funds Trust San Francisco, California 452 Mio. $ AUM
BRM
Boston Research & Management Manchester, Massachusetts 453 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freedom Day Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freedom Day Solutions 137 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Freedom Day Solutions investierte 43,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Responsible US Equity ETF: 63.253 Aktien im Wert von 5,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 2,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freedom Day Solutions im Q2 2026 war Avantis Responsible US Equity ETF: 63.253 Aktien im Wert von 5,6 Mio. $.
  • Freedom Day Solutions hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freedom Day Solutions im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
  • Freedom Day Solutions hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freedom Day Solutions machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
  • Freedom Day Solutions eröffnete 41 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freedom Day Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 452 Mio. $.

Auf Grundlage der von Freedom Day Solutions für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .