¡Ya estamos en !
Descubre más
Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Plexus
PLXS
USD 6138 M
| USD 549 k | 0.12% |
+2,008
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2024 M
| USD 547 k | 0.12% |
10,923
-4,601
| -30% | -USD 231 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
78
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 546 k | 0.12% |
3,830
+1,692
| +79% | +USD 239 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| USD 545 k | 0.12% |
+18,434
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 532 k | 0.12% |
1,762
-166
| -9% | -USD 47.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.3 mil M
| USD 529 k | 0.12% |
7,699
-1,016
| -12% | -USD 76.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 528 k | 0.12% |
2,422
-24
| -1% | -USD 5.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
News Corp Class A
NWSA
USD 16.1 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
17,820
+2,163
| +14% | +USD 62.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6299 M
| USD 509 k | 0.11% |
12,059
-21,693
| -64% | -USD 958 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
USD 79.6 M
| USD 508 k | 0.11% |
12,844
-2,270
| -15% | -USD 88.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 502 k | 0.11% |
4,654
-293
| -6% | -USD 32 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 466 k | 0.1% |
408
-74
| -15% | -USD 87.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2739 M
| USD 452 k | 0.1% |
5,301
+271
| +5% | +USD 22.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 451 k | 0.1% |
8,088
+537
| +7% | +USD 30.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Worthington Enterprises
WOR
USD 3123 M
| USD 450 k | 0.1% |
+7,354
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.9 mil M
| USD 449 k | 0.1% |
15,052
-138
| -0.9% | -USD 4.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 443 k | 0.1% |
2,203
+1
| +0% | +USD 185 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Consolidated Edison
ED
USD 42.5 mil M
| USD 428 k | 0.09% |
4,142
-392
| -9% | -USD 42.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 391 k | 0.09% |
5,503
-101
| -2% | -USD 7.24 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 359 k | 0.08% |
+1,592
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 352 k | 0.08% |
1,489
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 346 k | 0.08% |
2,482
-95
| -4% | -USD 13.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Atlassian
TEAM
USD 55.5 mil M
| USD 337 k | 0.07% |
+1,712
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Ingevity
NGVT
USD 2550 M
| USD 331 k | 0.07% |
+4,530
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Strategic Education
STRA
USD 1773 M
| USD 330 k | 0.07% |
+4,166
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.