¡Ya estamos en !
Descubre más
Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 264 k | 0.06% |
+7,191
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 260 k | 0.06% |
+1,373
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2301 M
| USD 257 k | 0.06% |
5,415
+47
| +0.9% | +USD 2.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
+894
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
USD 43.8 M
| USD 253 k | 0.06% |
9,230
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1122 M
| USD 251 k | 0.06% |
7,431
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
988
-184
| -16% | -USD 48.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
879
-257
| -23% | -USD 84.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 243 k | 0.05% |
+1,251
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 242 k | 0.05% |
669
-548
| -45% | -USD 206 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Payoneer
PAYO
USD 2423 M
| USD 242 k | 0.05% |
33,855
+21,590
| +176% | +USD 154 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
+576
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
A.O. Smith
AOS
USD 8671 M
| USD 241 k | 0.05% |
+4,238
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7219 M
| USD 237 k | 0.05% |
2,080
+86
| +4% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
USD 97.7 M
| USD 236 k | 0.05% |
7,776
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
4,176
+352
| +9% | +USD 19.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.3 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
+3,539
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
USD 50.2 M
| USD 234 k | 0.05% |
8,340
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Kennametal
KMT
USD 1772 M
| USD 233 k | 0.05% |
+7,083
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
ePlus
PLUS
USD 2395 M
| USD 233 k | 0.05% |
+2,502
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
+649
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
GoDaddy
GDDY
USD 13.9 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
+2,325
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
1,588
-8
| -0.5% | -USD 1.17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
2,183
-89
| -4% | -USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
+996
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.