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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 264 mil | 0,06% |
+7.191
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 260 mil | 0,06% |
+1.373
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,3 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
5.415
+47
| +0,9% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
+894
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$ 43,8 mi
| US$ 253 mil | 0,06% |
9.230
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,12 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
7.431
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
988
-184
| -16% | -US$ 48,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
879
-257
| -23% | -US$ 84,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 243 mil | 0,05% |
+1.251
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 242 mil | 0,05% |
669
-548
| -45% | -US$ 206 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
33.855
+21.590
| +176% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
+576
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
A.O. Smith
AOS
US$ 8,67 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
+4.238
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,22 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
2.080
+86
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$ 97,7 mi
| US$ 236 mil | 0,05% |
7.776
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
4.176
+352
| +9% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,3 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
+3.539
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$ 50,2 mi
| US$ 234 mil | 0,05% |
8.340
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Kennametal
KMT
US$ 1,77 bi
| US$ 233 mil | 0,05% |
+7.083
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
ePlus
PLUS
US$ 2,39 bi
| US$ 233 mil | 0,05% |
+2.502
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
+649
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
GoDaddy
GDDY
US$ 13,9 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
+2.325
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
1.588
-8
| -0,5% | -US$ 1,17 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
2.183
-89
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
+996
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.