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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Saul Centers
BFS
US$ 712 mi
| – | – |
-7.107
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
202
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 431 mi
| – | – |
-44.128
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
203
Centerra Gold
CGAU
US$ 4,12 bi
| – | – |
-12.485
| Encerrada | -US$ 48,7 mil | – |
|
204
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 522 mi
| – | – |
-9.245
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
205
AGNT Inc
AGNT
US$ 653 mi
| – | – |
-16.890
| Encerrada | -US$ 64,5 mil | – |
|
206
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 475 mi
| – | – |
-11.032
| Encerrada | -US$ 89,8 mil | – |
|
207
FedEx
FDX
US$ 74,2 bi
| – | – |
-1.550
| Encerrada | -US$ 452 mil | – |
|
208
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,07 bi
| – | – |
-9.357
| Encerrada | -US$ 456 mil | – |
|
209
GE Aerospace
GE
US$ 327 bi
| – | – |
-671
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
210
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| – | – |
-1.434
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
211
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,17 bi
| – | – |
-1.958
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
212
Hackett Group
HCKT
US$ 330 mi
| – | – |
-13.237
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
213
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,7 bi
| – | – |
-5.216
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
214
International Bancshares
IBOC
US$ 4,25 bi
| – | – |
-2.785
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
215
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 3,98 bi
| – | – |
-67.724
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
216
Janus International
JBI
US$ 651 mi
| – | – |
-14.010
| Encerrada | -US$ 77,8 mil | – |
|
217
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-4.571
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
218
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,75 bi
| – | – |
-11.780
| Encerrada | -US$ 92,4 mil | – |
|
219
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 601 mi
| – | – |
-2.359
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
220
Lam Research
LRCX
US$ 232 bi
| – | – |
-671
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
221
Hello Group
MOMO
US$ 656 mi
| – | – |
-31.303
| Encerrada | -US$ 182 mil | – |
|
222
Adamas Trust
ADAM
US$ 535 mi
| – | – |
-15.034
| Encerrada | -US$ 141 mil | – |
|
223
O-I Glass
OI
US$ 830 mi
| – | – |
-12.299
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
|
ORLA
224
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| – | – |
-11.663
| Encerrada | -US$ 96,7 mil | – |
|
225
Radian Group
RDN
US$ 4,93 bi
| – | – |
-6.573
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.