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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Apollo Global Management
APO
US$ 67,8 bi
| US$ 237 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 251 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Genuine Parts
GPC
US$ 17,6 bi
| US$ 236 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 209 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
Kenvue
KVUE
US$ 38,2 bi
| US$ 229 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
904
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,4 bi
| US$ 229 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
905
News Corp Class B
NWS
US$ 18,3 bi
| US$ 224 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 218 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 207 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
908
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 212 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 196 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,3 bi
| US$ 207 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 206 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 205 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
912
NuScale Power
SMR
US$ 2,21 bi
| US$ 201 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 199 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
914
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 174 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,6 bi
| US$ 188 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
916
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| US$ 185 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 165 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 181 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
918
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 172 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
919
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| US$ 159 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
920
VEON
VEON
US$ 5,46 bi
| US$ 157 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Lipocine
LPCN
US$ 12 mi
| US$ 151 | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
922
Kyndryl
KD
US$ 3,31 bi
| US$ 147 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
923
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 389 mi
| US$ 146 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
924
Roblox
RBLX
US$ 38,5 bi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
925
CoreWeave
CRWV
US$ 30,7 bi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 108 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.