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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$237 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$251 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$236 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$209 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
903
Kenvue
KVUE
US$370억
| US$229 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
904
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$229 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
905
News Corp Class B
NWS
US$180억
| US$224 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
906
Global Payments
GPN
US$224억
| US$218 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$207 |
2026 Q1
1분기
|
|
907
CF Industries
CF
US$178억
| US$217 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
908
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$212 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$196 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
909
Skydance Corporation
SKYD
US$358억
| US$207 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
910
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$206 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
911
AES
AES
US$107억
| US$205 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
912
NuScale Power
SMR
US$22.9억
| US$201 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
913
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$199 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
914
IQVIA
IQV
US$441억
| US$193 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$174 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$188 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
916
DoorDash
DASH
US$831억
| US$185 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$165 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
917
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$181 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
918
Atmos Energy
ATO
US$282억
| US$172 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
919
Vistra
VST
US$505억
| US$159 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
920
VEON
VEON
US$55.4억
| US$157 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
921
Lipocine
LPCN
US$1336만
| US$151 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
922
Kyndryl
KD
US$30.3억
| US$147 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
923
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.89억
| US$146 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
924
Roblox
RBLX
US$374억
| US$109 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
925
CoreWeave
CRWV
US$343억
| US$100 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$108 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark 측은 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Tidemark 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- Tidemark 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43% 비중을 차지해요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.