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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.54%
Posición
987
Nuevas
86
Aumentadas
205
Reducidas
142
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 6.08 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 4.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.88% |
| 2 | Tecnología | 3.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.65% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Salud | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Apollo Global Management
APO
USD 67.8 mil M
| USD 237 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 251 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Genuine Parts
GPC
USD 17.6 mil M
| USD 236 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
Kenvue
KVUE
USD 38.2 mil M
| USD 229 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
904
Steel Dynamics
STLD
USD 34.4 mil M
| USD 229 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
905
News Corp Class B
NWS
USD 18.3 mil M
| USD 224 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 218 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 207 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 217 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
908
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 212 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 196 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.3 mil M
| USD 207 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 206 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 205 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
912
NuScale Power
SMR
USD 2208 M
| USD 201 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 199 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
914
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 193 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 174 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.6 mil M
| USD 188 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
916
DoorDash
DASH
USD 80.6 mil M
| USD 185 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 165 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 181 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
918
Atmos Energy
ATO
USD 29.4 mil M
| USD 172 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
919
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 159 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
920
VEON
VEON
USD 5459 M
| USD 157 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Lipocine
LPCN
USD 12 M
| USD 151 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
922
Kyndryl
KD
USD 3311 M
| USD 147 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
923
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 389 M
| USD 146 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
924
Roblox
RBLX
USD 38.5 mil M
| USD 109 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
925
CoreWeave
CRWV
USD 30.7 mil M
| USD 100 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 108 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Tidemark en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tidemark mantenía 987 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 13% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 8.62 M.
- La mayor compra de Tidemark en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630,529 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.6 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Tidemark abrió 86 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.