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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 707 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 540 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
777
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,13 bi
| US$ 704 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
778
Macy's
M
US$ 6,12 bi
| US$ 683 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
779
Okta
OKTA
US$ 36,5 bi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
780
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
6
+4
| +200% | +US$ 540 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
781
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 681 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
782
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 671 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
783
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,2 bi
| US$ 667 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
784
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,4 bi
| US$ 666 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
785
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| US$ 660 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
786
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,28 bi
| US$ 647 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
787
Angel Studios
ANGX
US$ 652 mi
| US$ 646 | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
788
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 635 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
789
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 629 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
790
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 621 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 536 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 608 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
792
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 603 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 599 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 579 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Lennox International
LII
US$ 12,7 bi
| US$ 573 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
795
Tyson Foods
TSN
US$ 19,7 bi
| US$ 573 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 626 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 572 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
797
MSCI
MSCI
US$ 43,9 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
798
KKR & Co
KKR
US$ 80,7 bi
| US$ 551 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 582 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 539 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 551 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
800
NiSource
NI
US$ 20,6 bi
| US$ 523 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.