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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nutanix
NTNX
US$ 18,8 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
727
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
28
-30
| -52% | -US$ 1,63 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
728
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,5 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
729
Pacific Biosciences
PACB
US$ 640 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
730
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,25 bi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
731
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 1,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,43 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
10
-30
| -75% | -US$ 3,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
733
Cronos Group
CRON
US$ 1,27 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
734
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 956 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
5
-3
| -38% | -US$ 667 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
736
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,1 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
CMS Energy
CMS
US$ 22 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 677 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 871 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
740
Applovin
APP
US$ 88,4 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 483 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
741
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
742
GoDaddy
GDDY
US$ 14,5 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
12
+10
| +500% | +US$ 844 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
743
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 541 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
744
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
745
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$ 100 mi
| US$ 948 | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 913 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 943 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
747
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,33 bi
| US$ 926 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 922 | ﹤0,01% |
6
+2
| +50% | +US$ 231 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
749
Factset
FDS
US$ 11,9 bi
| US$ 920 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
750
DTE Energy
DTE
US$ 27,7 bi
| US$ 914 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.