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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
55
-7
| -11% | -US$ 318 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,49 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
678
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,48 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 2,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Sandisk
SNDK
US$ 189 bi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
680
Cognizant
CTSH
US$ 31,7 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
681
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,42 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,88 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
218
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
683
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,67 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
684
Applied Digital
APLD
US$ 6 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 2,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
685
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
686
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
76
-15
| -16% | -US$ 412 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
National Grid
NGG
US$ 81,5 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
688
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,42 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
689
Cintas
CTAS
US$ 88,3 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
12
-4
| -25% | -US$ 692 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
690
IonQ
IONQ
US$ 12,9 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 1,93 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,3 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
692
VICI Properties
VICI
US$ 25,7 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
693
Rithm Capital
RITM
US$ 4,78 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
213
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,06 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
108
-1
| -0,9% | -US$ 18 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
695
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,55 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
696
Aon
AON
US$ 62,9 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
6
+1
| +20% | +US$ 323 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Constellation Energy
CEG
US$ 94,2 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
698
MP Materials
MP
US$ 6,87 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
699
ResMed
RMD
US$ 34,8 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
700
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,7 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.