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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
652
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,49 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
84
+1
| +1% | +US$ 40 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
653
MFS Active Value ETF
MFSV
US$ 623 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
654
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
655
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,52 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
656
Boston Omaha
BOC
US$ 381 mi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
657
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 803 mi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
598
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
658
O-I Glass
OI
US$ 985 mi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
659
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
660
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 2,85 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
661
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
13
-20
| -61% | -US$ 4,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
662
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,3 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
663
Dropbox
DBX
US$ 8,15 bi
| US$ 2,75 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
664
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
665
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
100
-1
| -1% | -US$ 26 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
666
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,56 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
158
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
667
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
6
-4
| -40% | -US$ 1,25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
668
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
669
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
670
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
52
-15
| -22% | -US$ 838 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
671
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
18
+5
| +38% | +US$ 651 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
672
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
673
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
674
Sony
SONY
US$ 153 bi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
+121
| Nova | +US$ 2,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.