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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
46
-81
| -64% | -US$ 9,23 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 740 mi
| US$ 4,93 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
603
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,54 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
96
+39
| +68% | +US$ 2,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
604
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
606
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
607
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,4 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
87
+3
| +4% | +US$ 144 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
608
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
609
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,19 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
74
+30
| +68% | +US$ 1,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
610
Eagle Materials
EXP
US$ 5,36 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
612
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
613
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
614
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 4,19 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
615
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,33 bi
| US$ 4,41 mil | ﹤0,01% |
+106
| Nova | +US$ 4,25 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,05 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
617
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
11
-9
| -45% | -US$ 3,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
618
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,94 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
619
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
620
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 1,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
621
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,43 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
622
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
623
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
624
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
625
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.